صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۸۲,۳۹۴ | ۰.۷۷ % | ۷,۰۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۷,۸۶۲ | ۶۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۶۶۶ | ۲۷.۰۱ % | ۲۲۰,۲۱۱ | ۲.۰۵ % | ۱۷۷,۶۳۹ | ۱.۶۵ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۸۲,۳۹۴ | ۰.۷۷ % | ۷,۰۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۱,۷۶۷ | ۶۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۶۶۶ | ۲۷.۰۴ % | ۲۱۶,۴۹۶ | ۲.۰۲ % | ۱۷۷,۶۳۹ | ۱.۶۵ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۸۲,۳۹۴ | ۰.۷۷ % | ۷,۰۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۶۸,۹۸۲ | ۶۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۹,۶۶۹ | ۲۶.۸۴ % | ۲۱۳,۱۲۱ | ۱.۹۹ % | ۱۷۷,۶۳۹ | ۱.۶۶ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۸۲,۴۴۸ | ۰.۷۶ % | ۷,۲۳۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۰۶,۰۵۰ | ۶۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۳,۶۶۶ | ۲۷.۲۵ % | ۹۰,۰۴۴ | ۰.۸۳ % | ۱۷۴,۳۵۵ | ۱.۶۱ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۸۲,۵۱۹ | ۰.۷۵ % | ۷,۱۸۱ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۲,۸۶۳ | ۵۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۸۹,۶۶۱ | ۳۸ % | ۷۱,۱۶۱ | ۰.۶۵ % | ۱۷۱,۸۹۸ | ۱.۵۶ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۸۲,۳۱۸ | ۰.۹۶ % | ۱۰,۵۸۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۶۷,۰۵۸ | ۶۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۸,۷۲۳ | ۳۴.۵۷ % | ۸۷,۶۹۷ | ۱.۰۲ % | ۱۷۱,۹۹۰ | ۲ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۸۲,۷۴۶ | ۰.۹۶ % | ۱۰,۶۴۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۴,۰۹۳ | ۶۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۰۳۱ | ۳۴.۰۴ % | ۱۰۰,۵۷۴ | ۱.۱۷ % | ۱۷۱,۶۱۸ | ۲ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۸۴,۱۱۲ | ۱ % | ۱۰,۹۶۹ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۹۳,۷۳۳ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۸,۰۳۲ | ۳۳.۱ % | ۹۶,۹۴۶ | ۱.۱۵ % | ۱۶۸,۳۳۴ | ۱.۹۹ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۸۴,۱۱۲ | ۱ % | ۱۰,۹۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۹,۸۴۱ | ۶۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۵۴۸ | ۳۳.۰۷ % | ۹۸,۶۱۷ | ۱.۱۷ % | ۱۶۸,۳۳۰ | ۱.۹۹ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۸۴,۱۱۲ | ۱ % | ۱۰,۹۶۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۵,۶۸۱ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۲,۵۴۸ | ۳۳.۱ % | ۹۴,۹۸۴ | ۱.۱۳ % | ۱۶۸,۳۲۶ | ۲ % |