صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۸۳,۶۲۰ | ۰.۴ % | ۹۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۰۵,۰۴۲ | ۶۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۲۶,۹۶۰ | ۳۴.۹۵ % | ۴۵۸,۲۹۲ | ۲.۱۹ % | ۲۸۹,۰۴۴ | ۱.۳۸ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۸۴,۱۷۱ | ۰.۴۳ % | ۹۰۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۹۴,۰۹۶ | ۶۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۲۶,۲۰۸ | ۳۰.۳۲ % | ۴۴۹,۴۳۳ | ۲.۳ % | ۲۸۹,۰۱۷ | ۱.۴۸ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۸۴,۰۸۸ | ۰.۴۶ % | ۸۹۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۸۵,۷۷۲ | ۶۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۵,۶۲۱ | ۲۶.۷۳ % | ۴۴۴,۴۶۵ | ۲.۴۱ % | ۱۸۸,۶۲۱ | ۱.۰۲ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۸۱,۹۲۵ | ۰.۴۷ % | ۸۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۸,۲۴۳ | ۶۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۴,۱۲۳ | ۲۸.۶۵ % | ۴۴۱,۵۷۳ | ۲.۵۳ % | ۱۸۸,۲۵۱ | ۱.۰۸ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۸۱,۹۲۵ | ۰.۴۷ % | ۸۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۴۱,۷۷۱ | ۶۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳,۴۰۱ | ۲۸.۶۷ % | ۴۳۵,۵۰۶ | ۲.۵ % | ۱۸۸,۲۴۷ | ۱.۰۸ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۸۱,۹۲۵ | ۰.۴۷ % | ۸۸۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۲,۲۸۹ | ۶۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۳,۳۹۹ | ۲۸.۷ % | ۴۲۸,۷۵۳ | ۲.۴۶ % | ۱۸۸,۲۴۳ | ۱.۰۸ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۸۲,۳۳۱ | ۰.۵۷ % | ۸۷۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۹,۹۳۱ | ۷۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۸۸,۴۱۳ | ۲۴.۳۵ % | ۲۱۰,۳۹۶ | ۱.۴۷ % | ۱۸۶,۵۰۹ | ۱.۳ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۸۴,۱۸۳ | ۰.۶۶ % | ۸۹۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۶,۴۳۷ | ۶۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۹,۳۱۹ | ۲۶.۹۷ % | ۲۱۱,۱۸۴ | ۱.۶۵ % | ۱۸۴,۲۵۸ | ۱.۴۴ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۸۴,۵۸۱ | ۰.۶۶ % | ۴,۹۳۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۸۹,۴۶۲ | ۶۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۱۷۵ | ۲۷.۰۱ % | ۲۱۳,۹۱۲ | ۱.۶۷ % | ۱۷۹,۱۹۲ | ۱.۴ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۸۳,۴۰۷ | ۰.۷۴ % | ۴,۸۸۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۳۵۷,۷۰۰ | ۶۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۸,۱۷۵ | ۳۰.۶۸ % | ۲۱۱,۶۹۲ | ۱.۸۷ % | ۱۸۰,۱۴۱ | ۱.۵۹ % |