صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۷۹,۰۶۰ | ۰.۵۵ % | ۳۵,۰۳۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۷۵,۲۰۴ | ۶۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۴,۲۱۲ | ۳۱.۳۷ % | ۷۶۹,۷۶۶ | ۲.۳۴ % | ۳۸۳,۱۸۵ | ۱.۱۷ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۷۹,۰۵۱ | ۰.۵۵ % | ۳۴,۷۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۵۹,۲۱۴ | ۶۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۳,۵۳۴ | ۳۱.۴ % | ۷۵۶,۵۰۰ | ۲.۳۱ % | ۳۸۴,۱۲۸ | ۱.۱۷ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۷۹,۰۵۱ | ۰.۵۵ % | ۳۴,۷۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۴۵,۷۴۴ | ۶۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۰۱,۲۹۳ | ۳۱.۴۲ % | ۷۴۴,۴۶۲ | ۲.۲۷ % | ۳۸۴,۱۱۹ | ۱.۱۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۷۹,۰۵۱ | ۰.۵۵ % | ۳۴,۷۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۳۲,۵۶۳ | ۶۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۹۷,۰۴۷ | ۳۱.۴۳ % | ۷۳۴,۰۷۸ | ۲.۲۴ % | ۳۸۴,۱۰۹ | ۱.۱۷ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۷۶,۷۹۶ | ۰.۵۳ % | ۳۵,۱۵۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۶,۲۴۲ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۹۱,۸۲۳ | ۳۲.۴۷ % | ۷۲۴,۹۵۴ | ۲.۱۸ % | ۳۷۸,۱۶۶ | ۱.۱۴ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۷۸,۵۵۳ | ۰.۵۴ % | ۳۵,۳۱۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۱۲۰,۲۳۰ | ۶۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۸۰,۱۶۰ | ۳۲.۴۷ % | ۷۲۱,۶۵۴ | ۲.۱۷ % | ۳۶۹,۲۴۵ | ۱.۱۱ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۷۹,۴۴۸ | ۰.۵۵ % | ۳۴,۵۰۵ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۰۶,۸۸۰ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۷۴,۰۴۱ | ۳۲.۹۷ % | ۷۱۳,۵۴۷ | ۲.۱۸ % | ۳۶۷,۹۸۰ | ۱.۱۳ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۱۸۲,۵۵۰ | ۰.۵۶ % | ۳۴,۵۲۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۸۸,۲۰۳ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۶۶,۴۵۸ | ۳۲.۹۷ % | ۷۱۲,۰۵۷ | ۲.۱۸ % | ۳۷۰,۰۲۲ | ۱.۱۳ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۱۸۶,۲۲۶ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۴۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۶۹,۵۶۳ | ۶۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۳۲۲ | ۳۲.۳۳ % | ۹۱۵,۷۳۵ | ۲.۸۱ % | ۳۷۰,۹۹۲ | ۱.۱۴ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۱۸۶,۲۲۶ | ۰.۵۷ % | ۳۴,۴۲۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۵۵۵,۷۵۳ | ۶۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۸,۳۲۲ | ۳۲.۳۶ % | ۹۰۱,۲۹۵ | ۲.۷۶ % | ۳۷۰,۹۸۲ | ۱.۱۴ % |