ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۸۸,۴۳۳	۱.۲۲ %	۱۱,۰۳۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۷,۹۷۲	۵۰.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳,۰۹۹	۴۴.۹۸ %	۷۸,۵۷۳	۱.۰۸ %	۱۶۵,۵۷۸	۲.۲۸ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۹۰,۲۴۱	۱.۲۶ %	۱۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵,۰۶۹	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۱۰۰	۴۴.۲۵ %	۷۵,۱۶۶	۱.۰۵ %	۱۶۳,۵۵۸	۲.۲۹ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۹۰,۲۴۱	۱.۲۶ %	۱۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۲,۴۷۰	۵۱ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲,۸۳۳	۴۴.۲۸ %	۷۲,۰۲۳	۱.۰۱ %	۱۶۳,۵۵۸	۲.۲۹ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۹۰,۲۴۱	۱.۲۶ %	۱۱,۲۸۰	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹,۶۳۹	۵۱ %	۰	۰ %	۳,۱۶۲,۶۸۶	۴۴.۳۲ %	۶۸,۷۷۲	۰.۹۶ %	۱۶۳,۵۵۸	۲.۲۹ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۹۰,۱۹۹	۱.۲۷ %	۱۱,۰۶۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹,۲۳۶	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۵۹,۷۳۳	۴۴.۳۱ %	۶۸,۳۷۰	۰.۹۶ %	۱۶۱,۷۴۴	۲.۲۷ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۸۹,۱۱۹	۱.۲۵ %	۱۰,۸۰۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۰۰۸	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۳۷,۲۵۸	۴۴.۰۴ %	۸۷,۴۰۹	۱.۲۳ %	۱۶۳,۴۸۴	۲.۲۹ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۸۹,۱۱۹	۱.۲۵ %	۱۰,۸۰۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳,۴۱۷	۵۱.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۳۷,۲۵۸	۴۴.۰۷ %	۸۴,۰۳۸	۱.۱۸ %	۱۶۳,۴۸۴	۲.۳ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۸۸,۰۶۶	۱.۲۴ %	۱۰,۶۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲,۹۱۵	۵۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۱۳۲,۳۶۳	۴۴.۰۴ %	۸۵,۶۸۰	۱.۲ %	۱۶۲,۱۵۱	۲.۲۸ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۸۸,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۰,۶۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۲,۳۷۵	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۱۱,۲۵۰	۴۳.۷۸ %	۱۰۳,۴۰۶	۱.۴۶ %	۱۵۹,۲۷۳	۲.۲۴ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۸۸,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۰,۶۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۹,۵۵۹	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶,۱۲۲	۴۳.۷۵ %	۱۰۵,۱۳۶	۱.۴۸ %	۱۵۹,۲۷۳	۲.۲۴ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...320 »