صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۸۹,۴۳۴ | ۱.۳۹ % | ۱۰,۹۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۲,۴۳۶ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶,۹۱۶ | ۳۹.۶۸ % | ۶۴,۴۰۱ | ۱ % | ۱۲۹,۰۹۶ | ۲ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۸۹,۴۳۴ | ۱.۳۹ % | ۱۰,۹۷۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۰,۱۶۷ | ۵۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۶۵۹ | ۳۹.۷ % | ۶۲,۷۷۱ | ۰.۹۷ % | ۱۲۹,۰۹۶ | ۲.۰۱ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۸۹,۳۱۵ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۰۰۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۶,۳۹۰ | ۵۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۶۵۹ | ۳۹.۷۳ % | ۵۹,۸۸۷ | ۰.۹۳ % | ۱۳۰,۳۸۷ | ۲.۰۳ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۸۹,۹۵۴ | ۱.۴ % | ۱۱,۲۶۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۲,۳۴۱ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۶۵۹ | ۳۹.۷۶ % | ۵۷,۰۱۴ | ۰.۸۹ % | ۱۳۱,۰۳۷ | ۲.۰۴ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۸۸,۸۱۴ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۱۹۸ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۸۱,۲۹۶ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۷,۹۵۶ | ۳۹.۷۶ % | ۴۸,۱۴۵ | ۰.۷۵ % | ۱۳۰,۹۹۷ | ۲.۰۴ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۸۹,۱۹۰ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۳۰۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۷,۷۵۴ | ۵۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۵,۰۰۳ | ۳۹.۷۵ % | ۴۸,۲۵۸ | ۰.۷۵ % | ۱۳۱,۶۰۱ | ۲.۰۶ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۸۹,۵۴۷ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۲۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۴,۴۲۸ | ۵۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۵۰۸ | ۳۹.۷۵ % | ۶۶,۳۱۶ | ۱.۰۳ % | ۱۳۲,۵۲۷ | ۲.۰۶ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۸۹,۵۴۷ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۲۸۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۲,۱۷۲ | ۵۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۵۰۸ | ۳۹.۷۸ % | ۶۳,۴۱۹ | ۰.۹۹ % | ۱۳۲,۵۲۷ | ۲.۰۶ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۸۹,۵۴۷ | ۱.۳۹ % | ۱۱,۳۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۳۳۲ | ۵۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۸,۸۲۹ | ۳۷.۵۳ % | ۹۰,۶۴۱ | ۱.۴۱ % | ۱۳۲,۵۲۷ | ۲.۰۶ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۸۸,۷۶۱ | ۱.۴۶ % | ۱۱,۲۸۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۴,۰۹۴ | ۶۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۶,۱۶۲ | ۳۴.۵۷ % | ۸۱,۹۵۷ | ۱.۳۵ % | ۱۰۰,۸۱۰ | ۱.۶۶ % |