صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۹۱,۱۰۲ | ۱.۵۳ % | ۱۲,۳۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۲۶,۵۰۵ | ۵۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۱,۵۸۶ | ۳۵.۹ % | ۷۵,۳۲۳ | ۱.۲۷ % | ۱۰۱,۵۰۵ | ۱.۷۱ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۹۲,۵۷۶ | ۱.۶ % | ۱۲,۶۴۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۹,۷۳۳ | ۵۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۶,۶۵۹ | ۳۵.۸۲ % | ۷۴,۷۷۱ | ۱.۲۹ % | ۱۰۱,۵۰۵ | ۱.۷۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۹۳,۹۶۳ | ۱.۴۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۴۱۱ | ۵۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۰۸۴ | ۴۱.۲۷ % | ۶۵,۴۸۰ | ۱.۰۴ % | ۱۰۱,۰۱۹ | ۱.۶ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۹۳,۹۶۳ | ۱.۴۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۴,۶۲۰ | ۵۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۰۸۴ | ۴۱.۳ % | ۶۲,۵۵۱ | ۰.۹۹ % | ۱۰۱,۰۱۶ | ۱.۶ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۹۳,۹۶۳ | ۱.۴۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۲,۳۷۴ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۰۸۴ | ۴۱.۳۴ % | ۵۹,۶۲۶ | ۰.۹۵ % | ۱۰۱,۰۱۵ | ۱.۶ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۹۳,۹۶۳ | ۱.۴۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۵۸۷ | ۵۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۰۸۴ | ۴۱.۳۷ % | ۵۶,۷۱۹ | ۰.۹ % | ۱۰۱,۰۰۴ | ۱.۶ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۹۳,۹۶۳ | ۱.۴۹ % | ۱۲,۸۶۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۸,۸۰۱ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۰۷,۰۸۴ | ۴۱.۴ % | ۵۳,۸۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱۰۱,۰۹۷ | ۱.۶۱ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۹۳,۱۵۵ | ۱.۹۱ % | ۱۲,۶۸۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۰۳,۳۹۰ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۷,۰۸۴ | ۳۵.۰۵ % | ۵۱,۶۴۴ | ۱.۰۶ % | ۱۰۱,۹۶۴ | ۲.۰۹ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۹۳,۵۱۳ | ۱.۹۲ % | ۱۳,۰۳۹ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۸,۱۷۷ | ۵۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۶,۷۶۳ | ۳۵.۰۸ % | ۴۹,۸۰۸ | ۱.۰۲ % | ۱۰۴,۳۸۰ | ۲.۱۵ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹۵,۷۶۴ | ۱.۹۹ % | ۱۳,۴۱۲ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۶۲۷ | ۶۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۸۱۲ | ۳۳.۸۳ % | ۵۲,۶۱۴ | ۱.۰۹ % | ۱۰۴,۳۸۰ | ۲.۱۷ % |