صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۹۳,۸۴۶ | ۲ % | ۸,۶۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۴,۸۱۷ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۳۸ | ۳۴.۵۱ % | ۵۷,۰۴۵ | ۱.۲۱ % | ۱۱۲,۰۷۷ | ۲.۳۹ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۹۳,۸۴۶ | ۲ % | ۸,۶۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۵۸۳ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۳۸ | ۳۴.۵۴ % | ۵۵,۲۳۳ | ۱.۱۸ % | ۱۱۲,۰۷۷ | ۲.۳۹ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۹۳,۰۹۶ | ۱.۹۹ % | ۸,۵۶۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۲,۴۰۹ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۳۸ | ۳۴.۵۷ % | ۵۳,۴۲۳ | ۱.۱۴ % | ۱۱۱,۰۰۱ | ۲.۳۷ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۹۲,۸۳۴ | ۱.۹۸ % | ۸,۴۶۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۰۰,۷۶۳ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۱,۱۳۸ | ۳۴.۶ % | ۵۱,۶۱۵ | ۱.۱ % | ۱۱۰,۲۵۱ | ۲.۳۵ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۹۱,۱۶۱ | ۱.۹۵ % | ۸,۳۱۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۹,۹۹۴ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۸,۱۴۹ | ۳۴.۵۷ % | ۵۲,۷۹۷ | ۱.۱۳ % | ۱۱۰,۹۰۷ | ۲.۳۷ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۹۲,۵۱۲ | ۱.۹۸ % | ۸,۲۶۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۷,۳۹۸ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۴۸۰ | ۳۴.۵۸ % | ۵۱,۶۷۹ | ۱.۱ % | ۱۱۰,۰۲۴ | ۲.۳۵ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۹۲,۰۲۰ | ۱.۹۷ % | ۱۰,۹۰۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۹۹۷ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۹,۶۹۲ | ۳۴.۴۵ % | ۵۳,۷۶۰ | ۱.۱۵ % | ۱۱۰,۸۲۴ | ۲.۳۷ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۹۲,۰۲۰ | ۱.۹۷ % | ۱۰,۹۰۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۴,۰۰۱ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۷۵۶ | ۳۴.۴۵ % | ۵۲,۹۴۸ | ۱.۱۳ % | ۱۱۰,۸۲۴ | ۲.۳۷ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۹۲,۰۲۰ | ۱.۹۷ % | ۱۰,۹۰۹ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱,۸۹۲ | ۵۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۸,۵۶۷ | ۳۴.۴۸ % | ۵۱,۳۸۶ | ۱.۱ % | ۱۱۰,۸۲۴ | ۲.۳۸ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۹۱,۷۱۸ | ۱.۹۷ % | ۱۰,۸۰۰ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۰,۰۲۷ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۶۵۸ | ۳۴.۴۸ % | ۵۰,۵۸۱ | ۱.۰۸ % | ۱۱۲,۳۳۰ | ۲.۴۱ % |