صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۹ | ۱۰۰,۲۹۶ | ۲.۴۳ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۷۲۱ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۷۳۱ | ۳۳.۸۸ % | ۵۷,۷۵۴ | ۱.۴ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۲.۷۲ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۸ | ۱۰۰,۲۹۶ | ۲.۴۴ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۵۰۶ | ۵۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۷۳۱ | ۳۳.۹۱ % | ۵۶,۱۶۶ | ۱.۳۶ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۲.۷۲ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ | ۱۰۰,۲۹۶ | ۲.۴۴ % | ۷,۰۹۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۵,۳۲۴ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۷۳۰ | ۳۳.۹۳ % | ۵۴,۵۸۰ | ۱.۳۳ % | ۱۱۱,۹۲۶ | ۲.۷۲ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۶ | ۱۰۰,۸۶۷ | ۲.۴۵ % | ۷,۱۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۱۹۷ | ۵۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۶۲۳ | ۳۳.۹۶ % | ۵۲,۹۹۷ | ۱.۲۹ % | ۱۱۱,۷۴۴ | ۲.۷۲ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۹۹,۳۷۹ | ۲.۴۲ % | ۷,۱۳۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۹۴۴ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۶۵ | ۳۳.۹۶ % | ۵۲,۶۵۹ | ۱.۲۸ % | ۱۱۰,۹۲۳ | ۲.۷ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۹۹,۶۱۸ | ۲.۴۳ % | ۷,۲۷۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۷۴۶ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۶۵ | ۳۳.۹۸ % | ۵۱,۰۷۷ | ۱.۲۴ % | ۱۱۰,۹۴۹ | ۲.۷ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۹۸,۵۳۶ | ۲.۴ % | ۷,۳۶۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۹,۹۳۵ | ۵۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۳۶۵ | ۳۴.۰۱ % | ۴۹,۴۹۷ | ۱.۲۱ % | ۱۱۲,۱۵۲ | ۲.۷۳ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۰۱,۵۴۴ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۱۱ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۶,۷۶۰ | ۵۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۵,۲۱۹ | ۳۴.۰۳ % | ۴۸,۰۶۵ | ۱.۱۷ % | ۱۱۰,۳۱۹ | ۲.۶۹ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۰۱,۵۴۴ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۱۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۳۶۴ | ۵۹.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۷۷۹ | ۳۴.۰۶ % | ۴۶,۹۲۸ | ۱.۱۵ % | ۱۱۰,۳۱۹ | ۲.۶۹ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۰۱,۵۴۴ | ۲.۴۸ % | ۷,۶۱۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۳,۱۹۱ | ۵۹.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۴۵۸ | ۳۴.۰۷ % | ۴۵,۶۸۴ | ۱.۱۲ % | ۱۱۰,۳۱۹ | ۲.۷ % |