صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۹۹,۵۲۹ | ۲.۴۳ % | ۷,۴۰۸ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۹۵۷ | ۵۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۴,۴۵۸ | ۳۴.۱ % | ۴۴,۱۰۹ | ۱.۰۸ % | ۱۰۹,۲۰۳ | ۲.۶۷ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۹۷,۵۱۱ | ۲.۳۹ % | ۷,۴۱۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۵,۷۷۲ | ۵۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۳ | ۳۴.۱۱ % | ۴۳,۱۴۲ | ۱.۰۶ % | ۱۰۸,۶۲۱ | ۲.۶۶ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۹۶,۷۶۱ | ۲.۳۷ % | ۷,۵۱۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۴,۶۰۳ | ۵۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۰ | ۳۴.۱۴ % | ۴۱,۵۷۰ | ۱.۰۲ % | ۱۰۸,۸۵۵ | ۲.۶۷ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۹۸,۰۸۸ | ۲.۴ % | ۷,۶۸۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲,۲۱۴ | ۵۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۰ | ۳۴.۱۶ % | ۳۹,۹۹۹ | ۰.۹۸ % | ۱۰۷,۹۹۳ | ۲.۶۵ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۹۷,۵۹۰ | ۲.۳۹ % | ۷,۴۹۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱,۸۱۱ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۰ | ۳۴.۱۹ % | ۳۸,۴۳۱ | ۰.۹۴ % | ۱۰۷,۴۴۵ | ۲.۶۴ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۹۷,۵۹۰ | ۲.۴ % | ۷,۴۹۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۹,۲۹۰ | ۵۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۸۴۰ | ۳۴.۲۳ % | ۳۶,۸۶۵ | ۰.۹۱ % | ۱۰۷,۴۴۵ | ۲.۶۴ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۹۷,۵۹۰ | ۲.۴ % | ۷,۴۹۷ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۸,۱۲۶ | ۵۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۳,۱۷۲ | ۳۴.۲۳ % | ۳۵,۹۶۱ | ۰.۸۸ % | ۱۰۷,۴۴۵ | ۲.۶۴ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۹۶,۰۷۵ | ۲.۳۶ % | ۷,۳۰۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۰,۳۶۶ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۸۹,۴۵۲ | ۳۴.۱۷ % | ۳۷,۷۱۱ | ۰.۹۳ % | ۱۰۵,۷۰۰ | ۲.۶ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۹۴,۲۷۸ | ۲.۳۲ % | ۷,۱۳۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۱,۴۹۷ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۳۴۶ | ۳۴.۲ % | ۳۷,۰۷۳ | ۰.۹۱ % | ۱۰۴,۷۰۴ | ۲.۵۸ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۹۳,۰۵۵ | ۲.۲۹ % | ۶,۹۸۲ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۳۲,۴۷۵ | ۵۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۰,۳۴۶ | ۳۴.۲۳ % | ۳۵,۵۲۹ | ۰.۸۷ % | ۱۰۳,۳۶۹ | ۲.۵۴ % |