صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۹۲,۹۴۲ | ۱.۹۹ % | ۱۰,۷۱۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۶,۱۴۰ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۸۲۷ | ۳۴.۲۷ % | ۵۹,۵۷۲ | ۱.۲۸ % | ۱۱۳,۲۱۱ | ۲.۴۳ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۹۳,۷۰۴ | ۲.۰۱ % | ۱۰,۷۱۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳,۸۹۴ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۸۲۷ | ۳۴.۳ % | ۵۷,۸۴۲ | ۱.۲۴ % | ۱۱۲,۷۲۱ | ۲.۴۲ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۹۶,۲۲۴ | ۲.۰۷ % | ۱۱,۴۸۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۳,۳۷۴ | ۵۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۸۲۷ | ۳۴.۳۳ % | ۵۱,۳۹۶ | ۱.۱ % | ۱۱۲,۷۶۳ | ۲.۴۲ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۹۷,۲۰۴ | ۲.۰۹ % | ۱۱,۲۲۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۱,۰۰۰ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۱۸۱ | ۳۴.۴ % | ۴۹,۹۰۱ | ۱.۰۷ % | ۱۱۲,۴۹۰ | ۲.۴۲ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۹۷,۲۰۴ | ۲.۰۹ % | ۱۱,۲۲۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۸,۴۲۵ | ۵۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۱۸۱ | ۳۴.۴۳ % | ۴۸,۱۵۶ | ۱.۰۴ % | ۱۱۲,۴۹۰ | ۲.۴۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۹۷,۲۰۴ | ۲.۰۹ % | ۱۱,۲۲۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷,۰۳۹ | ۵۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۱۸۱ | ۳۴.۴۵ % | ۴۶,۴۱۴ | ۱ % | ۱۱۲,۴۹۰ | ۲.۴۲ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۹۷,۱۱۶ | ۲.۰۹ % | ۱۱,۰۴۷ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۲۱۰ | ۵۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۹,۸۶۲ | ۳۴.۲۶ % | ۵۵,۱۹۷ | ۱.۱۹ % | ۱۱۲,۳۰۳ | ۲.۴۲ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۹۶,۹۵۴ | ۲.۰۹ % | ۶,۵۳۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۴۴۱ | ۵۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۶,۵۴۹ | ۳۴.۰۲ % | ۶۷,۸۷۴ | ۱.۴۶ % | ۱۱۰,۲۷۷ | ۲.۳۸ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۹۴,۰۷۷ | ۲.۰۳ % | ۶,۹۵۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۶,۰۰۱ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۰,۴۲۶ | ۳۳.۹۲ % | ۷۱,۱۳۲ | ۱.۵۴ % | ۱۱۱,۰۷۹ | ۲.۴ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۹۸,۲۵۴ | ۱.۹۹ % | ۶,۹۸۱ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۳,۰۲۶ | ۵۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۶,۱۸۱ | ۳۸.۳۳ % | ۵۹,۸۹۲ | ۱.۲۱ % | ۱۱۲,۳۲۱ | ۲.۲۷ % |