ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۸۴,۸۱۱	۲.۱۲ %	۹۳۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۲۴۰	۵۹.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷,۴۵۸	۳۴.۴۶ %	۳۶,۹۱۶	۰.۹۲ %	۱۰۰,۷۸۰	۲.۵۲ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۸۳,۶۲۸	۲.۰۶ %	۹۵۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۹۶,۲۳۰	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴,۰۴۱	۳۵.۴ %	۳۵,۳۹۴	۰.۸۷ %	۱۰۰,۲۹۲	۲.۴۸ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۸۳,۱۲۲	۲.۰۷ %	۹۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۹,۹۲۰	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۴۶۷	۳۵.۷۳ %	۳۴,۴۴۷	۰.۸۶ %	۹۹,۶۸۵	۲.۴۸ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۸۳,۱۲۲	۲.۰۷ %	۹۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۵۸,۱۳۳	۵۸.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۳۳,۴۶۷	۳۵.۷۶ %	۳۲,۹۲۶	۰.۸۲ %	۹۹,۶۸۵	۲.۴۹ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۸۳,۱۲۲	۲.۰۸ %	۹۳۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۴,۱۲۶	۵۹.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۳۱۹	۳۵.۱۱ %	۳۱,۴۰۸	۰.۷۸ %	۹۹,۶۸۵	۲.۴۹ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۸۳,۵۸۴	۲.۱ %	۹۵۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۶۲,۵۷۵	۵۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۳۱۹	۳۵.۳۱ %	۳۰,۵۵۳	۰.۷۷ %	۹۸,۸۱۸	۲.۴۸ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۸۰,۸۸۴	۲.۰۲ %	۹۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۶,۶۷۶	۵۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۴۰۶,۳۱۹	۳۵.۱۳ %	۲۹,۰۳۹	۰.۷۳ %	۹۸,۸۱۸	۲.۴۷ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۸۰,۸۸۴	۲.۰۲ %	۹۶۹	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۵,۳۶۲	۵۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۶۷۸	۳۵.۱۴ %	۲۸,۱۶۴	۰.۷ %	۹۸,۸۱۱	۲.۴۷ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۸۰,۸۸۴	۲.۰۳ %	۹۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۳,۸۷۳	۵۹.۷۱ %	۰	۰ %	۱,۴۰۱,۲۴۳	۳۵.۱ %	۲۶,۶۵۲	۰.۶۷ %	۹۸,۸۰۳	۲.۴۷ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۰,۸۸۴	۲.۰۳ %	۹۶۹	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۳۸۲,۴۱۵	۵۹.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۰۰,۳۴۶	۳۵.۱ %	۲۶,۰۳۵	۰.۶۵ %	۹۸,۷۹۶	۲.۴۸ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...320 »