ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۸۸,۹۱۴	۱.۲۵ %	۱۰,۶۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۶,۹۷۵	۵۱.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۸۹۰	۴۳.۷۸ %	۱۰۱,۹۸۰	۱.۴۴ %	۱۵۹,۲۷۳	۲.۲۵ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۸۹,۷۸۵	۱.۲۷ %	۱۰,۶۶۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۷,۸۷۸	۵۱.۱۹ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۸۹۰	۴۳.۸۲ %	۹۶,۶۸۵	۱.۳۶ %	۱۵۶,۴۹۲	۲.۲۱ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۶/۰۳	۸۸,۹۲۴	۱.۲۶ %	۱۰,۸۲۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۴,۶۳۵	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۲۲۱	۴۳.۸۵ %	۹۳,۹۶۶	۱.۳۳ %	۱۵۷,۹۸۷	۲.۲۳ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۶/۰۲	۹۰,۳۴۶	۱.۲۸ %	۱۰,۹۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۰,۸۱۹	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۵,۱۰۷	۴۳.۷۵ %	۱۰۰,۴۶۰	۱.۴۲ %	۱۵۷,۵۵۷	۲.۲۳ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۱	۹۰,۳۴۶	۱.۲۸ %	۱۰,۹۶۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۷,۷۸۰	۵۱.۱۸ %	۰	۰ %	۳,۰۹۴,۱۰۸	۴۳.۷۷ %	۹۸,۳۵۵	۱.۳۹ %	۱۵۷,۵۵۷	۲.۲۳ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۳۱	۹۰,۰۹۵	۱.۲۸ %	۱۰,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۶,۰۴۳	۵۱.۲ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳,۹۱۷	۴۳.۸ %	۹۵,۱۷۲	۱.۳۵ %	۱۵۶,۸۳۸	۲.۲۲ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۹۰,۰۹۵	۱.۲۸ %	۱۰,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۳,۷۲۴	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۳,۹۱۶	۴۳.۸۴ %	۹۱,۸۰۳	۱.۳ %	۱۵۶,۸۳۸	۲.۲۲ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۹۰,۰۹۵	۱.۲۸ %	۱۰,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱,۲۴۲	۵۱.۲۱ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۷۲۱	۴۳.۷۳ %	۹۸,۵۹۷	۱.۴ %	۱۵۶,۸۳۸	۲.۲۲ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۸۹,۹۰۴	۱.۲۸ %	۱۱,۰۴۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۵۲۵	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۳,۰۸۳,۷۲۱	۴۳.۷۷ %	۹۵,۲۲۴	۱.۳۵ %	۱۵۶,۳۳۱	۲.۲۲ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۸۹,۴۵۲	۱.۳۱ %	۱۱,۰۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۷,۷۸۸	۵۲.۷۵ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۷۲۱	۴۲.۱۶ %	۹۲,۰۲۷	۱.۳۵ %	۱۵۵,۹۱۰	۲.۲۸ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...320 »