صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۱۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۳ | ۲۰,۳۲۷ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۵۵ | ۵۶.۵۷ % | ۶۰,۴۹۳ | ۳۱.۸۲ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۶۷ % | ۴۷۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۲ | ۱۱,۵۷۶ | ۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۴۸ | ۵۹.۳۱ % | ۶۰,۴۵۲ | ۳۳.۳۴ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۷۱ % | ۴۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۱ | ۱۱,۵۷۶ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۹۵ | ۵۹.۳۱ % | ۶۰,۴۱۰ | ۳۳.۳۳ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۷۱ % | ۴۸۰ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۰ | ۱۱,۵۷۶ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۴۴۱ | ۵۹.۳۱ % | ۶۰,۳۶۹ | ۳۳.۳۳ % | ۱,۲۸۴ | ۰.۷۱ % | ۴۸۱ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۹ | ۱۱,۰۹۸ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۶۵۷ | ۵۸ % | ۶۰,۳۲۸ | ۳۲.۲ % | ۶,۷۸۶ | ۳.۶۲ % | ۴۸۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۸ | ۱۳,۹۱۸ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۷۶ | ۵۷.۲۲ % | ۶۵,۳۱۱ | ۳۴.۲۹ % | ۱,۷۷۱ | ۰.۹۳ % | ۴۸۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ | ۱۰,۲۹۶ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۸۰ | ۵۸.۲۶ % | ۶۵,۲۶۷ | ۳۴.۸۹ % | ۲,۰۳۳ | ۱.۰۹ % | ۴۸۲ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۶ | ۱۰,۲۹۳ | ۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۷۶ | ۵۸.۲۷ % | ۶۵,۲۲۲ | ۳۴.۸۸ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۴۸۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۵ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۶۴ | ۵۸.۵۸ % | ۶۵,۱۷۸ | ۳۵.۰۴ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۶۷۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۲۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۰۴ | ۹,۱۷۲ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۹۱۰ | ۵۸.۵۸ % | ۶۵,۱۳۳ | ۳۵.۰۳ % | ۲,۰۳۰ | ۱.۰۹ % | ۶۷۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |