صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۰۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۱۷,۴۱۵ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۴۳۸ | ۷۰.۸۴ % | ۳۵,۵۰۳ | ۱۷.۹۱ % | ۴,۴۲۰ | ۲.۲۳ % | ۴۷۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱۷,۷۰۷ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۰۱ | ۶۹.۴۱ % | ۳۵,۴۷۹ | ۱۸.۶۸ % | ۴,۴۲۰ | ۲.۳۳ % | ۴۷۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۸,۸۳۴ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۲۱ | ۷۲.۷۹ % | ۳۵,۴۵۵ | ۱۹.۵۹ % | ۴,۴۷۰ | ۲.۴۷ % | ۴۷۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۷۰ | ۶۴.۴۹ % | ۶۰,۷۳۹ | ۲۹.۷۳ % | ۳,۸۷۲ | ۱.۹ % | ۴۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۷۰۵ | ۶۴.۴۹ % | ۶۰,۶۹۸ | ۲۹.۷۲ % | ۳,۸۷۲ | ۱.۹ % | ۴۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۷,۴۶۴ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۳۹ | ۶۴.۴۹ % | ۶۰,۶۵۷ | ۲۹.۷۲ % | ۳,۸۷۲ | ۱.۹ % | ۴۷۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۷,۴۶۴ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۵۶ | ۵۹.۲۲ % | ۶۰,۶۱۶ | ۳۳.۲۸ % | ۴,۹۳۵ | ۲.۷۱ % | ۱,۲۵۵ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۸,۴۷۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۵۴ | ۵۸.۹۵ % | ۶۰,۵۷۵ | ۳۳.۳۶ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۷ % | ۴,۲۱۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۸,۴۷۸ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۰۵۴ | ۵۸.۹۵ % | ۶۰,۵۷۵ | ۳۳.۳۶ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۷ % | ۴,۲۱۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۱۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۴ | ۲۳,۲۲۹ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۵۶۴ | ۵۵.۷۱ % | ۶۰,۵۳۴ | ۳۱.۳۵ % | ۱,۲۷۴ | ۰.۶۶ % | ۴۷۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |