صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۰ | ۸,۹۸۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۰۷ | ۸۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱ | ۸.۴۸ % | ۹۳۲ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۹ | ۸,۹۸۳ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۴۶ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱ | ۸.۴۸ % | ۹۳۱ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۸,۹۸۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۸۵ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱ | ۸.۴۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۸,۹۸۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۲۴ | ۸۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱ | ۸.۴۸ % | ۹۲۸ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۸,۹۸۳ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۶۴ | ۸۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۵۱ | ۸.۴۹ % | ۹۲۷ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱۱,۹۶۴ | ۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۹۰ | ۸۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱ | ۹.۳۲ % | ۶,۲۸۶ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۱۹,۲۳۱ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۰۴۶ | ۷۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۹۱ | ۹.۲۳ % | ۹۲۵ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۱۸,۸۶۴ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۳۴۵ | ۸۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۷ | ۴.۶۴ % | ۹۲۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۱۸,۸۶۴ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۲۸۴ | ۸۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۸۷ | ۴.۶۴ % | ۹۲۲ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۸,۸۶۴ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۶۶ | ۸۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷ | ۱.۱۳ % | ۹۲۳ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |