صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۱۷,۳۰۶ | ۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۵۸ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۶۸ | ۶.۶۱ % | ۸۸۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۱۷,۶۲۴ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۵۰۸ | ۸۲.۸۲ % | ۱۰,۰۵۴ | ۵.۶۸ % | ۱,۸۲۵ | ۱.۰۳ % | ۸۸۲ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۱۷,۸۰۴ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۷۵ | ۸۲.۳۶ % | ۱۰,۰۵۴ | ۵.۸ % | ۱,۸۲۵ | ۱.۰۵ % | ۸۸۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۱۷,۸۰۴ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۰۸ | ۸۲.۳۷ % | ۱۰,۰۵۴ | ۵.۸۱ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۰۲ % | ۸۸۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۱۷,۸۰۴ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۵۴۱ | ۸۲.۳۷ % | ۱۰,۰۴۷ | ۵.۸۱ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۰۲ % | ۸۸۶ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۱۷,۸۲۵ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۴۰ | ۸۲.۳۵ % | ۱۰,۰۴۱ | ۵.۸۱ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۰۳ % | ۸۸۷ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱۸,۰۷۵ | ۱۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۳۹ | ۸۲.۲۳ % | ۱۰,۰۳۴ | ۵.۷۹ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۰۲ % | ۸۸۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱۷,۳۵۵ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۰۸ | ۸۲.۵۸ % | ۱۰,۰۲۷ | ۵.۸۱ % | ۱,۷۷۳ | ۱.۰۳ % | ۸۸۸ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۱۶,۹۷۲ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۸۱۷ | ۸۱.۲ % | ۱۰,۰۲۰ | ۵.۷ % | ۵,۱۷۳ | ۲.۹۴ % | ۸۸۹ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۱۶,۹۳۹ | ۹.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۴۵۱ | ۸۱.۱۸ % | ۱۰,۰۱۳ | ۵.۷۱ % | ۵,۱۷۳ | ۲.۹۵ % | ۸۸۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |