صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۹۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۱۶,۹۳۹ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۸۴ | ۸۱.۱۸ % | ۱۰,۰۰۶ | ۵.۷۱ % | ۵,۱۷۳ | ۲.۹۵ % | ۸۸۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۱۶,۹۳۹ | ۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۳۱۸ | ۸۱.۱۸ % | ۱۰,۲۰۵ | ۵.۸۲ % | ۴,۹۴۶ | ۲.۸۲ % | ۹۱۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱۶,۹۳۹ | ۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۲۵۱ | ۸۱.۱۷ % | ۱۰,۱۹۸ | ۵.۸۲ % | ۴,۹۴۶ | ۲.۸۲ % | ۹۱۱ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱۷,۶۸۲ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۰۷۴ | ۷۸.۶۹ % | ۱۰,۱۹۱ | ۵.۶۸ % | ۱۰,۰۳۵ | ۵.۶ % | ۳۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱۷,۶۸۲ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۷۷ | ۷۸.۶۸ % | ۱۰,۱۸۴ | ۵.۶۸ % | ۱۰,۰۳۵ | ۵.۶ % | ۳۰۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۱۷,۴۶۴ | ۹.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۱۰۷ | ۷۸.۷۹ % | ۱۰,۱۷۸ | ۵.۶۸ % | ۱۰,۰۳۵ | ۵.۶ % | ۳۰۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۱۷,۴۷۹ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۹۰۲ | ۷۸.۷۷ % | ۱۰,۱۷۱ | ۵.۶۹ % | ۱۰,۰۳۵ | ۵.۶۱ % | ۲۹۹ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۱۷,۴۷۹ | ۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۸۳۷ | ۷۸.۷۶ % | ۱۰,۱۶۴ | ۵.۶۸ % | ۱۰,۰۳۵ | ۵.۶۱ % | ۲۹۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۱۷,۴۷۹ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۷۷۱ | ۷۶.۶۱ % | ۲۰,۳۱۵ | ۱۱.۰۶ % | ۴,۸۷۷ | ۲.۶۵ % | ۲۹۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۷,۶۳۲ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۶۲۲ | ۷۶.۵۴ % | ۲۰,۳۰۱ | ۱۱.۰۵ % | ۴,۸۷۷ | ۲.۶۵ % | ۲۹۷ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |