صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۱۳,۱۵۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۰۰ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۳ % | ۹۶۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۱۳,۱۵۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۳۵ | ۸۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۳ % | ۹۶۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۱۲,۹۳۹ | ۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۱۴۳ | ۸۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۲ | ۳.۹۳ % | ۹۶۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۱۳,۳۲۳ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۷۸۸ | ۸۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۲ | ۳.۹۳ % | ۹۶۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۱۳,۹۶۶ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۴۶ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۴ % | ۹۶۲ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۱۳,۹۶۶ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۸۲ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۴ % | ۹۶۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۱۳,۹۶۶ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۵۱۸ | ۸۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۴ % | ۹۵۹ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۱۴,۶۳۵ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۸۶ | ۸۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۸۱۲ | ۴.۳۹ % | ۹۵۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۱۰,۷۲۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۸۲ | ۸۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۵۹ | ۴.۴۵ % | ۱,۰۰۸ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۱۱,۵۹۱ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۱۷ | ۸۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۲۶۴ | ۵.۱۳ % | ۱,۰۰۶ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |