صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۷ | ۱۳,۶۳۷ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۴۹ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴ | ۴.۲۸ % | ۳۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۶ | ۱۳,۶۳۷ | ۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۸۴ | ۸۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴ | ۴.۲۸ % | ۳۰۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۵ | ۱۳,۶۳۷ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۵ | ۸۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴ | ۴.۲۹ % | ۳۰۶ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۴ | ۱۳,۲۷۸ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۰۳ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴ | ۴.۳۲ % | ۳۰۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۳ | ۱۳,۲۳۴ | ۶.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۰۶۸ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۷۴ | ۴.۲۸ % | ۳۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۱۳,۶۴۹ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۳۱ | ۸۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۱ % | ۹۷۵ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۱۳,۴۳۴ | ۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۷۱ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۲ % | ۹۷۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۱۳,۴۳۴ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۰۷ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۲ % | ۹۷۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۱۳,۴۳۴ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۴۲ | ۸۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۲۴ | ۳.۹۲ % | ۹۷۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |