صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۹,۴۰۷ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۷۳۹ | ۸۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۵.۸۴ % | ۱,۰۰۴ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۳,۱۰۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۰۴ | ۹۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۰۳ % | ۹۴۱ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۳,۱۰۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۵۳۹ | ۹۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۰۴ % | ۹۳۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۳,۱۰۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۷۵ | ۹۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۰۴ % | ۹۳۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۱۱,۸۷۱ | ۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۱۵۰ | ۸۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۰۹ % | ۹۳۳ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۱۱,۳۰۹ | ۵.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۷۸ | ۸۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۰۷ % | ۹۳۱ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۲ | ۸,۷۷۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۱۹۰ | ۸۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۵ | ۶.۱۵ % | ۹۲۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ | ۸,۸۵۸ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۰۵۶ | ۹۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۹۳ % | ۹۲۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۰ | ۹,۱۸۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۷۸ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۹ | ۹,۱۸۶ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۶۱۳ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۵ | ۰.۸۸ % | ۹۲۹ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |