ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۹۱	۱۳۹۷/۰۲/۲۸	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۳۶۵	۶۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۳	۳۷.۴۴ %	۵۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۹۲	۱۳۹۷/۰۲/۲۷	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۴۶	۶۲.۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۳۷۳	۳۷.۴۵ %	۵۸۰	۰.۱۸ %	۰	۰ %
۲۷۹۳	۱۳۹۷/۰۲/۲۶	۲۳۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۱۲۸	۶۰.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۶۰	۳۹.۶۹ %	۵۸۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۷۹۴	۱۳۹۷/۰۲/۲۵	۲۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۳	۴۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۶۵	۵۳.۶۳ %	۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷۹۵	۱۳۹۷/۰۲/۲۴	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۴	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۵,۵۶۵	۵۱.۱ %	۵۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۲۷۹۶	۱۳۹۷/۰۲/۲۳	۲۴۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۰,۱۳۹	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۸۶,۹۰۳	۴۲.۰۷ %	۱۹,۲۵۶	۹.۳۲ %	۰	۰ %
۲۷۹۷	۱۳۹۷/۰۲/۲۲	۱,۳۴۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۷,۷۹۴	۵۶.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۸۶,۷۴۷	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %
۲۷۹۸	۱۳۹۷/۰۲/۲۱	۱۲,۳۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۶۳	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۷۹۹	۱۳۹۷/۰۲/۲۰	۱۲,۳۷۶	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۷۰	۹۳.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۱	۰.۵ %	۵۳۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۲۸۰۰	۱۳۹۷/۰۲/۱۹	۱۲,۳۷۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۷۷	۹۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵,۱۶۵	۲.۴۵ %	۵۳۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
«1 2...276 277 278 279280281 282 283 284...320 »