صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۰۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ | ۱۲,۲۹۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۸۳۲ | ۹۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۶۵ | ۲.۴۵ % | ۵۳۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۷ | ۱۲,۲۹۸ | ۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۱۷۰ | ۹۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۴ | ۱.۹۶ % | ۳,۹۹۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۶ | ۱۳,۵۸۳ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۹۰۸ | ۸۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۵ | ۲.۵۹ % | ۲,۳۳۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۵ | ۱۵,۴۶۸ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۸۱ | ۷۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۶۶ | ۳.۰۵ % | ۵۴,۱۸۷ | ۲۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۴ | ۱۶,۸۳۳ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۴۲ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۳۸ % | ۷,۶۴۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۳ | ۱۶,۸۳۳ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۲۵ | ۹۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۳۸ % | ۷,۶۴۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۲ | ۱۶,۸۳۳ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۰۹ | ۹۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۳ | ۰.۳۸ % | ۷,۶۵۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۱ | ۱۶,۸۳۳ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۷۰ | ۹۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵ | ۰.۲۸ % | ۷,۶۵۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۰۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ | ۱۹,۸۲۲ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۹۱۰ | ۹۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۰۷ | ۰.۸۹ % | ۴,۶۰۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |