صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۶۱ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۶ | ۹,۳۰۲ | ۴.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۳۴۲ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۴۷ % | ۴۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۲ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۵ | ۹,۳۰۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۴۳ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۴۷ % | ۴۶۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۳ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۴ | ۹,۳۰۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۴۴ | ۹۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۴۷ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۴ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۳ | ۹,۳۰۲ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۴۵ | ۹۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۵ | ۰.۴۷ % | ۴۶۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۵ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ | ۹,۲۴۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۸۷ | ۹۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۱ | ۲.۹۱ % | ۴۶۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۶ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ | ۹,۲۴۱ | ۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۴۲ | ۹۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۶۱ | ۲.۹۶ % | ۱,۶۴۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۷ | ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ | ۹,۲۴۲ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۱۲۶ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۱ | ۰.۳۱ % | ۴۶۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۸ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۹ | ۹,۱۷۴ | ۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۳۸ | ۹۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴ | ۰.۳۴ % | ۴۶۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۹ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۸ | ۹,۱۷۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۷۲ | ۹۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۵ | ۱.۵۴ % | ۴۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۷۰ | ۱۳۹۷/۰۳/۱۷ | ۹,۱۷۳ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۸۷۵ | ۹۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۵ | ۱.۵۴ % | ۴۶۸ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |