صندوق سرمایهگذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۹ | ۲۴,۱۴۶ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۰۶ | ۸۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۴ | ۰.۵۴ % | ۲,۰۴۸ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۸ | ۲۵,۵۶۰ | ۹.۳۴ % | ۳۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۹۵ | ۸۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۲ | ۰.۵۵ % | ۵۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ | ۲۵,۷۶۸ | ۹.۳۲ % | ۳۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۵۶۰ | ۸۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۱.۵۲ % | ۵۳۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۶ | ۲۵,۷۶۸ | ۹.۳۳ % | ۳۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۴۲۵ | ۸۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۱.۵۲ % | ۵۳۵ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۵ | ۲۵,۸۲۶ | ۹.۳۵ % | ۳۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۲۸۹ | ۸۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۹ | ۱.۵۲ % | ۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۴ | ۲۵,۶۹۳ | ۹.۱۷ % | ۳۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۱۵۴ | ۸۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۶۵ | ۳.۰۶ % | ۵۳۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۳ | ۲۵,۶۹۳ | ۹.۱۲ % | ۳۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۱۲ | ۸۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۰۲ | ۳.۷۳ % | ۲۶۰ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۲ | ۲۵,۶۹۳ | ۹.۱۲ % | ۳۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۷۰ | ۸۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۵۴۴ | ۳.۷۴ % | ۲۵۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۷/۰۲/۰۱ | ۲۵,۶۹۳ | ۸.۹۶ % | ۳۸۹ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۷۲۵ | ۸۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۴ | ۵.۵۲ % | ۲۵۷ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ | ۲۵,۶۹۳ | ۹.۰۹ % | ۳۸۹ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۶۱۷ | ۸۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۵۹ | ۵.۱۹ % | ۲۵۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |