ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۴۰۱,۶۱۶	۸.۳۸ %	۶۸,۹۵۳	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۲,۳۵۶	۸۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۵	۱.۱۶ %	۵۴,۶۸۲	۱.۱۴ %	۱۷۷,۲۴۹	۳.۷ %
۱۰۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۴۰۰,۲۷۸	۸.۳۶ %	۶۸,۵۹۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۳۰,۱۸۴	۸۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۶۳۶	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۸۴	۳.۷۲ %
۱۰۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴ %	۳۸۹,۱۵۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۷,۷۱۴	۷۷.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۵۸۹	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۱۰۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴ %	۳۸۸,۹۴۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۵,۷۵۹	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۵۴۳	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۱۰۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۴۰۲,۱۷۶	۸.۴۱ %	۳۸۸,۷۳۵	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۳,۸۰۶	۷۷.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۹۵	۱.۱۶ %	۵۴,۴۹۷	۱.۱۴ %	۱۷۸,۰۳۳	۳.۷۲ %
۱۰۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۴۰۳,۷۶۳	۸.۴۴ %	۳۸۸,۸۵۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۰۱,۸۵۴	۷۷.۴۱ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۹۲	۱.۱۴ %	۱۷۷,۶۲۱	۳.۷۱ %
۱۰۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۴۰۶,۲۶۷	۸.۵ %	۳۸۸,۶۵۸	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۹,۹۰۵	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵۵,۴۵۳	۱.۱۶ %	۵۴,۶۴۶	۱.۱۴ %	۱۷۷,۲۷۳	۳.۷۱ %
۱۰۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۴۰۵,۸۹۱	۸.۴۹ %	۳۸۸,۲۱۸	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۷,۹۵۷	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۶۰۰	۱.۱۴ %	۱۷۷,۴۸۶	۳.۷۱ %
۱۰۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۴۰۶,۴۳۸	۸.۵۱ %	۳۸۸,۳۰۷	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۶,۰۱۱	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۰۴۵	۱.۱۵ %	۵۴,۵۵۳	۱.۱۴ %	۱۷۵,۸۲۱	۳.۶۸ %
۱۱۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۱	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵ %	۳۸۷,۲۸۹	۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۴,۰۶۸	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۶ %	۵۴,۱۶۱	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...308 »