ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۴۲۷,۱۸۲	۸.۷۸ %	۶۵,۰۹۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱,۲۲۹	۷۱.۳۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۵۰	۱۳.۶ %	۶۰,۰۴۸	۱.۲۳ %	۱۷۹,۷۷۵	۳.۷ %
۱۰۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۴۲۹,۶۷۹	۸.۸۳ %	۶۹,۷۴۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۶,۲۰۸	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶ %	۵۶,۹۷۲	۱.۱۷ %	۱۸۰,۴۱۳	۳.۷۱ %
۱۰۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۴۲۹,۶۷۹	۸.۸۴ %	۶۹,۷۴۶	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۴,۴۱۹	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶۱ %	۵۶,۵۴۵	۱.۱۶ %	۱۸۰,۴۱۳	۳.۷۱ %
۱۰۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۴۲۹,۶۷۹	۸.۸۴ %	۶۹,۷۴۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۲,۵۶۳	۷۱.۲۴ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶۱ %	۵۶,۱۱۹	۱.۱۵ %	۱۸۰,۴۱۳	۳.۷۱ %
۱۰۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۴۳۲,۵۷۷	۸.۹ %	۶۹,۴۳۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۰,۷۴۱	۷۱.۲ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۴۳	۱۳.۶۱ %	۵۵,۵۷۸	۱.۱۴ %	۱۸۰,۴۶۵	۳.۷۱ %
۱۰۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۴۳۲,۸۶۴	۸.۸۹ %	۶۹,۷۵۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۵۸,۸۸۸	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۶۷۱,۳۲۹	۱۳.۷۹ %	۵۵,۱۹۰	۱.۱۳ %	۱۷۹,۸۴۶	۳.۶۹ %
۱۰۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۴۲۴,۷۰۰	۸.۷۴ %	۶۹,۲۱۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۵,۰۹۰	۷۱.۷۶ %	۰	۰ %	۶۴۳,۳۰۴	۱۳.۲۵ %	۵۴,۷۷۵	۱.۱۳ %	۱۷۹,۶۷۵	۳.۷ %
۱۰۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۴۲۷,۰۱۰	۸.۷۹ %	۶۹,۰۷۵	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۳,۲۰۸	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۶۴۳,۳۰۴	۱۳.۲۴ %	۵۴,۳۸۸	۱.۱۲ %	۱۸۱,۲۰۸	۳.۷۳ %
۱۰۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۶ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۹,۱۶۷	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۹	۲.۰۷ %	۵۹۷,۲۵۶	۱۲.۳۱ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %
۱۰۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۶ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۷,۲۸۸	۷۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۰۰,۳۸۹	۲.۰۷ %	۵۹۷,۲۱۰	۱۲.۳۱ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...308 »