ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۴۲۵,۱۶۲	۸.۷۷ %	۶۹,۳۳۷	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۸۰,۰۶۱	۷۱.۷۷ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۹۷,۱۶۴	۱۲.۳۲ %	۱۸۱,۳۶۱	۳.۷۴ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۴۲۱,۴۴۶	۸.۷ %	۶۹,۲۲۵	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۲۰,۹۲۶	۸۳.۰۴ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۲۰۳	۱.۱۲ %	۱۸۰,۵۹۱	۳.۷۳ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۴۲۵,۴۱۱	۸.۷۸ %	۶۹,۱۰۰	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۸,۷۱۶	۸۲.۹۷ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۱۵۷	۱.۱۲ %	۱۸۰,۵۹۱	۳.۷۳ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۴۲۶,۵۵۸	۸.۸۱ %	۶۹,۰۱۹	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۶,۵۴۱	۸۲.۹۶ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۱۱۱	۱.۱۲ %	۱۷۹,۴۶۹	۳.۷۱ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۴۱۷,۹۷۰	۸.۶۵ %	۶۹,۷۵۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۴,۳۳۵	۸۳.۰۹ %	۰	۰ %	۹۵,۸۰۳	۱.۹۸ %	۵۴,۰۶۶	۱.۱۲ %	۱۷۹,۲۳۴	۳.۷۱ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۱۲,۱۶۳	۷۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۸ %	۵۴,۸۵۶	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۳ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۹,۹۶۱	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۹ %	۵۴,۸۰۹	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۳ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۴۱۴,۷۵۵	۸.۲۳ %	۶۹,۹۷۱	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۰۷,۸۲۹	۷۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۱۹ %	۵۴,۷۶۲	۱.۰۹ %	۱۷۸,۰۹۰	۳.۵۴ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۴۱۲,۸۷۱	۸.۵۸ %	۶۹,۰۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۸,۹۹۴	۷۸.۷ %	۰	۰ %	۳۱۱,۷۱۰	۶.۴۷ %	۵۴,۷۷۵	۱.۱۴ %	۱۷۶,۸۰۵	۳.۶۷ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۴۱۶,۵۵۲	۸.۶۵ %	۶۸,۷۷۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۸۶,۹۴۲	۷۸.۶۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۵	۱.۱۶ %	۳۱۰,۷۲۳	۶.۴۵ %	۱۷۶,۴۸۵	۳.۶۷ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...308 »