ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۴۱۸,۳۴۹	۸.۸۳ %	۶۸,۵۲۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۵,۴۱۵	۸۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۹	۱.۱۵ %	۲۳,۰۵۲	۰.۴۹ %	۱۷۹,۵۶۳	۳.۷۹ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۴۱۸,۳۴۹	۸.۸۳ %	۶۸,۵۲۲	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۳,۲۸۴	۸۴.۳ %	۰	۰ %	۵۴,۲۶۹	۱.۱۵ %	۲۳,۰۳۷	۰.۴۹ %	۱۷۹,۵۶۳	۳.۷۹ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۲۳,۵۰۲	۸.۹۴ %	۶۹,۷۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۹۱,۲۱۳	۸۴.۲۹ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۵	۱.۱۴ %	۱۷,۴۴۰	۰.۳۷ %	۱۷۹,۵۶۳	۳.۷۹ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۱۳,۷۸۱	۸.۲۳ %	۶۹,۹۰۶	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۷۸,۴۷۱	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۷	۷.۲۹ %	۲۱,۴۷۴	۰.۴۳ %	۱۸۰,۳۲۵	۳.۵۸ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۴۱۳,۴۶۵	۸.۷۸ %	۶۹,۶۹۳	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۹,۳۴۹	۷۷.۶۹ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۷	۷.۷۹ %	۲۰,۸۱۷	۰.۴۴ %	۱۸۰,۳۱۳	۳.۸۳ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۱۳,۴۶۵	۸.۷۸ %	۶۹,۶۹۱	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۷,۴۱۸	۷۷.۶۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۷۳۷	۷.۷۹ %	۲۰,۶۰۱	۰.۴۴ %	۱۸۰,۳۱۳	۳.۸۳ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۰۹,۰۸۱	۸.۷ %	۷۰,۰۱۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۵,۴۵۵	۷۷.۷۵ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸ %	۲۰,۳۸۵	۰.۴۳ %	۱۷۹,۹۱۳	۳.۸۳ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۴۱۶,۹۵۳	۸.۸۶ %	۶۹,۸۶۶	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۳,۵۴۶	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۷۹ %	۲۰,۱۶۹	۰.۴۳ %	۱۷۹,۴۱۴	۳.۸۱ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۴۱۶,۹۵۳	۸.۸۶ %	۶۹,۸۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۱,۶۲۰	۷۷.۶۲ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸ %	۱۹,۹۵۴	۰.۴۲ %	۱۷۹,۴۱۴	۳.۸۱ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۲	۴۱۶,۹۵۳	۸.۸۷ %	۶۹,۸۶۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۹,۶۸۲	۷۷.۶۱ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸ %	۱۹,۷۳۸	۰.۴۲ %	۱۷۹,۴۱۴	۳.۸۲ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...308 »