ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۵/۲۰	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۳۸۷,۰۴۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۲,۱۲۶	۷۷.۳۹ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۱۱۵	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۵/۱۹	۴۰۵,۹۴۳	۸.۵۱ %	۳۸۶,۸۲۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۰,۱۸۶	۷۷.۳۸ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۶۹	۱.۱۳ %	۱۷۶,۱۲۶	۳.۶۹ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۵/۱۸	۴۰۸,۲۲۱	۸.۵۶ %	۳۸۶,۸۹۸	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۸,۲۴۸	۷۷.۳۴ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۴,۰۲۳	۱.۱۳ %	۱۷۵,۸۶۰	۳.۶۹ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۵/۱۷	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۱ %	۳۸۶,۶۶۵	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۶,۳۱۲	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۹۷۷	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۵ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۵/۱۶	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۲ %	۳۸۶,۴۸۶	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۴,۳۷۸	۷۷.۳۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۹۳۱	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۵ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۵/۱۵	۴۱۰,۶۵۳	۸.۶۲ %	۳۸۶,۲۴۰	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۲,۴۴۵	۷۷.۳۱ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۸۸۵	۱.۱۳ %	۱۷۴,۱۰۵	۳.۶۶ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۵/۱۴	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۲ %	۳۸۵,۵۵۲	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۸۰,۵۱۵	۷۷.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۸۴۰	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۴ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۵/۱۳	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۲ %	۳۸۵,۳۰۳	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۸,۵۸۷	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۷۹۴	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۴ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۵/۱۲	۴۰۴,۹۸۹	۸.۵۳ %	۳۸۵,۱۲۶	۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۶,۶۶۰	۷۷.۴۲ %	۰	۰ %	۵۵,۶۰۰	۱.۱۷ %	۵۳,۷۴۹	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۳۹	۳.۶۵ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۱۱	۴۰۸,۵۸۹	۸.۶ %	۳۸۴,۳۹۸	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۴,۷۳۶	۷۷.۳۶ %	۰	۰ %	۵۵,۷۸۲	۱.۱۷ %	۵۳,۶۴۳	۱.۱۳ %	۱۷۳,۱۱۵	۳.۶۴ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...308 »