ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۴۳۹,۳۸۲	۸.۹۸ %	۶۱,۰۹۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۰,۰۱۱	۶۹.۰۵ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۵ %	۶۴,۵۸۸	۱.۳۲ %	۱۷۹,۱۷۳	۳.۶۶ %
۱۰۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۴۳۴,۳۶۶	۸.۸۹ %	۶۱,۶۸۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۲۰۸	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۷ %	۶۴,۰۹۷	۱.۳۱ %	۱۷۹,۰۱۵	۳.۶۶ %
۱۰۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۴۳۰,۱۲۴	۸.۸۱ %	۶۲,۷۹۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۶,۴۳۹	۶۹.۱۴ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۹ %	۶۳,۶۰۶	۱.۳ %	۱۷۹,۷۶۱	۳.۶۸ %
۱۰۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۴ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۴,۶۴۰	۶۸.۹۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۶ %	۶۳,۱۱۷	۱.۲۹ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %
۱۰۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۴ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۲,۸۷۴	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۷ %	۶۲,۶۲۷	۱.۲۸ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %
۱۰۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۵ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۷۱,۰۶۱	۶۸.۹۶ %	۰	۰ %	۷۷۱,۰۹۸	۱۵.۷۷ %	۶۲,۱۳۹	۱.۲۷ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۴۴۲,۳۵۹	۹.۰۵ %	۶۳,۰۱۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۶۲۱	۶۹.۳۳ %	۰	۰ %	۷۵۲,۷۵۹	۱۵.۴۱ %	۶۱,۶۵۱	۱.۲۶ %	۱۷۸,۹۱۷	۳.۶۶ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۴۳۴,۹۱۱	۸.۹۲ %	۶۳,۶۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۶,۷۰۸	۷۱.۲۹ %	۰	۰ %	۶۶۱,۷۶۷	۱۳.۵۷ %	۶۱,۲۲۰	۱.۲۶ %	۱۷۸,۴۷۹	۳.۶۶ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۴۲۸,۳۳۰	۸.۸ %	۶۴,۵۷۳	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۴,۸۳۷	۷۱.۳۷ %	۰	۰ %	۶۶۱,۷۶۷	۱۳.۵۹ %	۶۰,۷۹۰	۱.۲۵ %	۱۷۸,۵۶۹	۳.۶۷ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۴۳۵,۴۷۸	۸.۹۳ %	۶۵,۲۷۶	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۳,۰۵۷	۷۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۵۰	۱۳.۵۷ %	۶۰,۴۷۷	۱.۲۴ %	۱۷۸,۷۷۳	۳.۶۷ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...308 »