صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۰۸۱۲
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی گواهی سپرده کالایی گواهی سپرده کالایی به کل دارایی اختیار معامله اختیار معامله به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ ۴۲۷,۱۴۴ ۸.۶۶ % ۷۲,۷۸۰ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۱۹,۴۲۳ ۶۹.۳۶ % ۰ ۰ % ۷۷۳,۸۲۰ ۱۵.۷ % ۶۴,۸۴۶ ۱.۳۲ % ۱۷۲,۲۹۴ ۳.۴۹ %
۱۰۴۲ ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ ۴۲۷,۱۱۰ ۸.۶۶ % ۷۲,۶۱۶ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۴,۶۱۱ ۶۹.۴۷ % ۰ ۰ % ۷۶۶,۸۳۰ ۱۵.۵۶ % ۶۴,۳۵۷ ۱.۳۱ % ۱۷۳,۹۰۳ ۳.۵۳ %
۱۰۴۳ ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ ۴۳۱,۴۰۶ ۸.۷۵ % ۷۳,۰۱۷ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۲,۷۷۸ ۶۹.۴ % ۰ ۰ % ۷۶۶,۸۳۰ ۱۵.۵۵ % ۶۳,۸۶۹ ۱.۲۹ % ۱۷۴,۳۳۶ ۳.۵۳ %
۱۰۴۴ ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ ۴۳۵,۵۶۷ ۸.۸۳ % ۷۳,۰۵۰ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۰,۱۱۲ ۶۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۶۶,۸۳۰ ۱۵.۵۴ % ۶۳,۳۸۲ ۱.۲۸ % ۱۷۵,۳۱۲ ۳.۵۵ %
۱۰۴۵ ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ ۴۳۵,۵۶۷ ۸.۸۳ % ۷۳,۰۵۰ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۱۸,۲۸۲ ۶۹.۳۱ % ۰ ۰ % ۷۶۶,۸۳۰ ۱۵.۵۵ % ۶۲,۸۹۱ ۱.۲۸ % ۱۷۵,۳۱۲ ۳.۵۵ %
۱۰۴۶ ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ ۴۳۵,۵۶۷ ۸.۸۴ % ۷۳,۰۵۰ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۱۶,۴۸۶ ۶۹.۳ % ۰ ۰ % ۷۶۶,۳۸۶ ۱۵.۵۵ % ۶۲,۸۴۸ ۱.۲۷ % ۱۷۵,۳۱۲ ۳.۵۶ %
۱۰۴۷ ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ ۴۳۵,۵۶۷ ۸.۸۴ % ۷۳,۰۵۰ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۱۴,۶۵۹ ۶۹.۳ % ۰ ۰ % ۷۶۶,۳۸۶ ۱۵.۵۵ % ۶۲,۴۱۱ ۱.۲۷ % ۱۷۵,۳۱۲ ۳.۵۶ %
۱۰۴۸ ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ ۴۳۸,۱۵۷ ۸.۸۹ % ۷۲,۴۹۷ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۱۲,۸۶۷ ۶۹.۲۷ % ۰ ۰ % ۷۵۷,۴۶۱ ۱۵.۳۷ % ۶۹,۹۴۳ ۱.۴۲ % ۱۷۵,۷۲۶ ۳.۵۷ %
۱۰۴۹ ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ ۴۳۹,۰۴۶ ۸.۹۱ % ۷۲,۸۱۱ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۱۱,۰۴۳ ۶۹.۲۴ % ۰ ۰ % ۷۵۷,۴۶۱ ۱۵.۳۸ % ۶۹,۴۴۷ ۱.۴۱ % ۱۷۶,۵۹۸ ۳.۵۸ %
۱۰۵۰ ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ ۴۳۹,۷۹۶ ۸.۹۳ % ۷۳,۰۸۹ ۱.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۳,۴۰۹,۲۵۴ ۶۹.۲ % ۰ ۰ % ۷۵۷,۴۶۱ ۱۵.۳۷ % ۶۸,۹۵۱ ۱.۴ % ۱۷۸,۴۴۹ ۳.۶۲ %