صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۰۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۴۱۵,۰۰۲ | ۱۰.۹۳ % | ۱۰۳,۹۲۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۸,۴۸۲ | ۷۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۶۰ | ۴.۸ % | ۵۷,۱۹۰ | ۱.۵۱ % | ۱۷۹,۳۳۲ | ۴.۷۲ % |
| ۱۰۰۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۴۱۹,۸۷۲ | ۱۰.۹۶ % | ۱۰۴,۷۶۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۹,۲۴۹ | ۷۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۶۰ | ۴.۷۵ % | ۵۷,۱۲۶ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۳۲۴ | ۴.۶۵ % |
| ۱۰۰۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۴۱۹,۸۷۲ | ۱۰.۹۶ % | ۱۰۴,۷۶۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۷,۷۵۷ | ۷۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۰۶۰ | ۴.۷۵ % | ۵۷,۰۶۲ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۳۲۴ | ۴.۶۶ % |
| ۱۰۰۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۴۱۹,۸۷۲ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰۴,۷۶۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۹,۹۴۶ | ۷۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۸ | ۳.۶۱ % | ۵۶,۹۹۸ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۳۲۴ | ۴.۶۶ % |
| ۱۰۰۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۴۱۵,۱۱۲ | ۱۰.۸۶ % | ۱۰۴,۹۱۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۸,۴۱۴ | ۷۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۹۳۴ | ۱.۴۹ % | ۱۷۷,۹۴۹ | ۴.۶۶ % |
| ۱۰۰۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۴۱۶,۱۲۲ | ۱۰.۸۹ % | ۱۰۴,۵۸۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۶,۸۴۹ | ۷۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۸۷۰ | ۱.۴۹ % | ۱۷۸,۶۱۳ | ۴.۶۷ % |
| ۱۰۰۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۴۲۲,۳۶۱ | ۱۱.۰۴ % | ۱۰۴,۱۱۳ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۰۹۳ | ۷۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۱ % | ۵۶,۸۰۷ | ۱.۴۹ % | ۱۷۹,۲۲۲ | ۴.۶۹ % |
| ۱۰۰۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۴۱۷,۹۷۹ | ۱۰.۹۵ % | ۱۰۴,۷۸۹ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۵۴۷ | ۷۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۷۴۳ | ۱.۴۹ % | ۱۷۷,۵۹۱ | ۴.۶۵ % |
| ۱۰۰۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۴۱۸,۳۹۱ | ۱۰.۹۶ % | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۰۰۲ | ۷۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۶۷۹ | ۱.۴۸ % | ۱۷۷,۶۰۵ | ۴.۶۵ % |
| ۱۰۱۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۴۱۸,۳۹۱ | ۱۰.۹۷ % | ۱۰۴,۹۰۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۴۹۱ | ۷۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۶۶ | ۳.۶۲ % | ۵۶,۵۹۳ | ۱.۴۸ % | ۱۷۷,۶۰۵ | ۴.۶۶ % |