ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۴۱۸,۳۹۱	۱۰.۹۷ %	۱۰۴,۹۰۷	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۷,۹۱۳	۷۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳۸,۲۳۷	۳.۶۲ %	۵۶,۵۰۶	۱.۴۸ %	۱۷۷,۶۰۵	۴.۶۶ %
۱۰۱۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۴۱۳,۸۱۶	۹.۶۱ %	۱۰۴,۱۹۲	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۶,۴۰۵	۶۷.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۴۹	۲.۶۷ %	۵۸۱,۳۰۷	۱۳.۵ %	۱۷۵,۹۲۴	۴.۰۹ %
۱۰۱۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۴۱۳,۴۴۷	۹.۶۱ %	۱۰۴,۱۲۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۹,۹۱۴	۸۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۴۹	۲.۶۷ %	۵۶,۳۳۳	۱.۳۱ %	۱۷۱,۴۸۶	۳.۹۹ %
۱۰۱۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۴۰۵,۲۲۱	۹.۳۲ %	۱۰۲,۰۴۲	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۸,۱۰۸	۷۹.۱۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۱ %	۵۶,۲۴۷	۱.۲۹ %	۱۶۹,۹۶۰	۳.۹۱ %
۱۰۱۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۴۳۲,۲۸۱	۹.۹۶ %	۷۲,۷۰۴	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۶,۲۶۹	۷۹.۲ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۲ %	۵۶,۱۶۱	۱.۲۹ %	۱۶۶,۹۷۶	۳.۸۵ %
۱۰۱۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۴۲۴,۸۷۲	۹.۸۲ %	۷۱,۴۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۴,۴۶۶	۷۹.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۶,۰۷۴	۱.۳ %	۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %
۱۰۱۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۴۲۴,۸۷۲	۹.۸۲ %	۷۱,۴۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۲,۶۳۱	۷۹.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۶,۰۴۷	۱.۳ %	۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %
۱۰۱۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۴۲۴,۸۷۲	۹.۸۳ %	۷۱,۴۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۳۰,۷۹۷	۷۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۵,۹۶۱	۱.۲۹ %	۱۶۶,۴۷۹	۳.۸۵ %
۱۰۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۴۲۷,۴۶۲	۹.۸۹ %	۷۱,۰۷۹	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۹۹۹	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۱۴	۴.۰۳ %	۵۵,۸۷۶	۱.۲۹ %	۱۶۵,۶۷۸	۳.۸۳ %
۱۰۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۴۲۷,۲۲۳	۹.۸۹ %	۷۱,۳۹۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۵,۶۱۳	۸۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۷۹۳	۳.۱۴ %	۵۵,۷۹۰	۱.۲۹ %	۱۶۴,۸۱۲	۳.۸۱ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...308 »