ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۴۱۴,۹۴۵	۱۰.۸۴ %	۱۰۲,۶۳۲	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۳,۴۱۳	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۸۱۹	۱.۴۶ %	۱۷۸,۷۴۱	۴.۶۷ %
۹۹۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۴۱۶,۷۶۷	۱۰.۸۹ %	۱۰۱,۷۶۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۱,۹۰۷	۷۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۷۵۷	۱.۴۶ %	۱۷۸,۹۱۶	۴.۶۸ %
۹۹۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۴۱۷,۳۹۰	۱۰.۹۱ %	۱۰۰,۷۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۸۰,۴۰۴	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۶۹۴	۱.۴۶ %	۱۷۹,۴۵۷	۴.۶۹ %
۹۹۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۴۱۹,۸۸۸	۱۰.۹۸ %	۱۰۰,۳۹۶	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۸,۹۰۰	۷۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۶۶۹	۵.۰۱ %	۵۵,۶۳۲	۱.۴۵ %	۱۷۹,۳۵۱	۴.۶۹ %
۹۹۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۴۰۰	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۶۷۹	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۹۹۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۸۹۸	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۶۱۶	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۹۹۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۴۲۳,۵۱۹	۱۱.۰۸ %	۱۰۰,۹۰۵	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۴,۴۰۱	۷۵.۲ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۴۷	۴.۹۲ %	۵۶,۵۵۳	۱.۴۸ %	۱۷۹,۰۳۰	۴.۶۸ %
۹۹۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۴۱۶,۵۰۲	۱۰.۹۲ %	۱۰۰,۴۵۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲,۹۰۲	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۵۳	۴.۸ %	۶۱,۴۳۶	۱.۶۱ %	۱۷۹,۱۴۷	۴.۷ %
۹۹۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۴۲۲,۵۹۰	۱۱.۰۷ %	۱۰۰,۴۵۶	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۱,۴۰۷	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۵۳	۴.۷۹ %	۶۱,۳۷۸	۱.۶۱ %	۱۷۹,۰۰۸	۴.۶۹ %
۱۰۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۴۱۶,۶۹۲	۱۰.۹۴ %	۱۰۴,۸۱۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۹,۸۷۸	۷۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۲,۰۶۰	۴.۷۸ %	۵۷,۲۵۵	۱.۵ %	۱۷۸,۱۱۳	۴.۶۸ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...308 »