صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۸ | ۴۳۳,۲۸۹ | ۱۱.۴۱ % | ۱۱۰,۸۴۱ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۷,۴۰۳ | ۷۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۲,۰۲۸ | ۱.۳۷ % | ۱۹۵,۲۲۳ | ۵.۱۴ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | ۴۳۳,۲۸۹ | ۱۱.۴۱ % | ۱۱۰,۸۴۱ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۵,۸۶۴ | ۷۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۱ % | ۵۱,۹۹۷ | ۱.۳۷ % | ۱۹۵,۲۲۳ | ۵.۱۴ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۶ | ۴۲۷,۸۰۸ | ۱۱.۳ % | ۱۰۷,۳۶۱ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۴,۳۲۴ | ۷۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۲ % | ۵۱,۹۶۵ | ۱.۳۷ % | ۱۹۳,۶۷۲ | ۵.۱۲ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۵ | ۴۲۷,۸۰۸ | ۱۱.۳۱ % | ۱۰۷,۳۶۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۲,۷۵۱ | ۷۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۱۸ | ۲.۱۲ % | ۵۱,۹۳۴ | ۱.۳۷ % | ۱۹۳,۶۷۲ | ۵.۱۲ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۴ | ۴۲۳,۷۲۶ | ۱۱.۲۲ % | ۱۰۶,۸۰۳ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۱,۲۴۹ | ۷۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۶۹ | ۲.۱۲ % | ۵۱,۹۰۳ | ۱.۳۷ % | ۱۹۱,۳۶۶ | ۵.۰۷ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۳ | ۴۲۴,۷۷۱ | ۱۱.۲۷ % | ۱۰۶,۱۰۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۹,۶۸۰ | ۷۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۵۸۶ | ۲.۰۳ % | ۵۵,۳۵۵ | ۱.۴۷ % | ۱۸۶,۹۵۷ | ۴.۹۶ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۴۲۱,۷۰۱ | ۱۱.۲۱ % | ۱۰۳,۹۵۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۸,۱۴۸ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۶۹ | ۲.۱۳ % | ۵۱,۸۴۱ | ۱.۳۸ % | ۱۸۶,۰۲۳ | ۴.۹۵ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۴۲۱,۷۰۱ | ۱۱.۲۱ % | ۱۰۳,۹۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۶,۶۱۴ | ۷۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۰۶۹ | ۲.۱۳ % | ۵۱,۸۱۰ | ۱.۳۸ % | ۱۸۶,۰۲۳ | ۴.۹۵ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۴۲۱,۷۰۱ | ۱۱.۲۲ % | ۱۰۳,۹۵۶ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۵,۰۴۸ | ۷۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۲۲ | ۲.۱۲ % | ۵۲,۰۲۶ | ۱.۳۸ % | ۱۸۶,۰۲۳ | ۴.۹۵ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۴۱۷,۵۲۸ | ۱۱.۱۳ % | ۱۰۳,۴۱۴ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۱۰,۸۸۹ | ۷۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۸۵۰ | ۲.۱ % | ۵۲,۸۸۱ | ۱.۴۱ % | ۱۸۶,۳۸۳ | ۴.۹۷ % |