ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۴۳,۵۲۵	۱۲.۲۱ %	۸۴,۹۷۰	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۷۶۲	۷۵.۷۴ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۷ %	۵۳,۲۷۱	۱.۴۷ %	۲۰۹,۶۷۷	۵.۷۷ %
۹۳۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۲ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۷,۳۵۰	۷۵.۴۴ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۲۳۲	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %
۹۳۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۲ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۵,۹۴۹	۷۵.۴۳ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۹۲	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %
۹۳۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۵۲,۱۷۰	۱۲.۴۳ %	۸۶,۱۱۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۴,۵۱۷	۷۵.۴۲ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۵۳	۱.۴۶ %	۲۱۳,۳۲۰	۵.۸۶ %
۹۳۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۴۵۷,۳۳۳	۱۲.۵۵ %	۸۷,۶۱۸	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۳,۱۱۹	۷۵.۳ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۶ %	۵۳,۱۱۳	۱.۴۶ %	۲۱۲,۱۸۵	۵.۸۲ %
۹۳۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۴۴۶,۲۲۲	۱۲.۳ %	۸۷,۱۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۶۹۱	۷۵.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶,۷۸۵	۲.۳۹ %	۵۶,۰۵۲	۱.۵۴ %	۲۱۱,۰۸۹	۵.۸۲ %
۹۳۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۴۴۵,۸۰۰	۱۱.۵۷ %	۸۷,۳۳۲	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۲۶۲	۷۱.۱ %	۰	۰ %	۳۱۱,۸۹۲	۸.۱ %	۵۶,۰۱۰	۱.۴۵ %	۲۱۲,۳۳۰	۵.۵۱ %
۹۳۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۴۴۵,۷۲۷	۱۱.۵۷ %	۸۷,۱۳۵	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۸۶۸	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۸	۲.۱۶ %	۲۸۴,۴۵۹	۷.۳۸ %	۲۱۴,۶۰۷	۵.۵۷ %
۹۳۹	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۵۴,۲۷۸	۱۱.۷۶ %	۸۹,۰۱۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶,۴۴۲	۷۰.۸۷ %	۰	۰ %	۸۳,۳۹۸	۲.۱۶ %	۲۸۳,۷۱۸	۷.۳۵ %	۲۱۴,۶۰۷	۵.۵۶ %
۹۴۰	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۴۵۴,۲۷۸	۱۱.۷۷ %	۸۹,۰۱۲	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۵,۰۵۱	۷۰.۸۶ %	۰	۰ %	۸۲,۴۰۹	۲.۱۳ %	۲۸۴,۵۶۷	۷.۳۷ %	۲۱۴,۶۲۱	۵.۵۶ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...308 »