ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۲۰,۲۵۴	۷۴.۴ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۶	۱.۴۸ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹۱ %
۸۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۷ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۸,۹۸۷	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۷	۱.۴۸ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹۱ %
۸۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴۵۷,۵۷۸	۱۴.۰۸ %	۸۸,۵۰۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۷,۷۲۱	۷۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۴,۰۹۸	۰.۴۳ %	۴۷,۹۸۸	۱.۴۸ %	۲۲۴,۶۵۶	۶.۹۱ %
۸۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۵۲,۴۸۰	۱۳.۵۸ %	۸۷,۹۱۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۱۶,۴۹۰	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۱۳۸,۲۰۹	۴.۱۵ %	۲۲۴,۰۸۱	۶.۷۲ %
۸۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۴۵۵,۳۵۱	۱۳.۶۶ %	۸۷,۶۰۴	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۵,۳۹۷	۷۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۰	۱.۴۴ %	۲۲۲,۹۶۲	۶.۶۹ %
۸۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۴۵۵,۴۱۵	۱۳.۶۶ %	۸۷,۷۴۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۴,۰۸۸	۷۵.۱۱ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۱	۱.۴۴ %	۲۲۴,۸۶۸	۶.۷۴ %
۸۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۶ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۸۱۲	۷۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۲	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %
۸۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۷ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۱,۵۰۵	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۳	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %
۸۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۴۵۵,۴۴۵	۱۳.۶۷ %	۸۸,۰۱۲	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۱۹۹	۷۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳,۸۷۹	۰.۴۲ %	۴۷,۹۹۴	۱.۴۴ %	۲۲۵,۹۶۵	۶.۷۸ %
۹۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۶۴,۲۱۸	۱۳.۹۱ %	۸۸,۶۳۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳,۳۶۰	۷۵ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۵	۱.۴۴ %	۲۲۴,۲۶۷	۶.۷۲ %
«1 2...86 87 88 899091 92 93 94...308 »