ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۶۰,۷۰۴	۱۳.۸۴ %	۸۵,۲۸۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۲,۰۵۱	۷۵.۱۶ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۶	۱.۴۴ %	۲۲۳,۴۱۷	۶.۷۱ %
۹۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۶۱,۵۴۷	۱۳.۸۸ %	۸۵,۷۶۷	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۰۰,۷۴۴	۷۵.۲۱ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۸	۱.۴۴ %	۲۱۹,۴۳۵	۶.۶ %
۹۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۴۶۶,۱۳۶	۱۴.۰۴ %	۸۵,۶۳۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۹,۴۷۰	۷۵.۲۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۸ %	۴۷,۹۹۹	۱.۴۵ %	۲۱۱,۵۰۷	۶.۳۷ %
۹۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۲ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۸,۱۶۵	۷۵.۵۹ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۰	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %
۹۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۲ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۶,۸۹۴	۷۵.۵۸ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۱	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %
۹۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۵۳,۴۰۷	۱۳.۷۳ %	۸۴,۰۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۵,۵۹۰	۷۵.۵۷ %	۰	۰ %	۹,۴۴۱	۰.۲۹ %	۴۸,۰۰۲	۱.۴۵ %	۲۱۱,۸۰۷	۶.۴۱ %
۹۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۴۵۰,۱۱۴	۱۳.۶۷ %	۸۳,۵۴۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۴,۲۸۹	۷۵.۷۶ %	۰	۰ %	۴,۳۸۲	۰.۱۳ %	۵۳,۰۵۹	۱.۶۱ %	۲۰۷,۱۱۷	۶.۲۹ %
۹۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۵۲,۰۳۴	۱۳.۷۵ %	۸۳,۰۶۴	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۳,۰۲۱	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۶	۱.۶۲ %	۲۰۱,۳۸۶	۶.۱۳ %
۹۰۹	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۴۳,۷۰۶	۱۳.۵۵ %	۸۰,۸۷۶	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۲,۲۰۱	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۲۹۱	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۵	۱.۶۲ %	۲۰۱,۰۳۲	۶.۱۴ %
۹۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۲۹	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۹۰,۹۰۲	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۲	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %
«1 2...87 88 89 909192 93 94 95...308 »