ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۸	۴۳۱,۹۱۰	۱۳.۲۹ %	۸۳,۱۳۷	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۶,۸۲۸	۷۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۴۶	۱.۶۳ %	۲۰۰,۲۶۶	۶.۱۶ %
۹۲۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۷	۴۳۲,۴۹۹	۱۳.۳۱ %	۸۳,۱۴۸	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵,۵۷۷	۷۶.۲۱ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۴۴	۱.۶۳ %	۲۰۰,۰۰۹	۶.۱۶ %
۹۲۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۶	۴۳۰,۶۵۵	۱۳.۲۷ %	۸۲,۸۲۸	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۴,۲۹۳	۷۶.۲۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۴۲	۱.۶۳ %	۲۰۱,۳۴۷	۶.۲ %
۹۲۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۴ %	۸۴,۳۴۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۳,۰۱۱	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۹	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %
۹۲۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۴ %	۸۴,۳۴۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۱,۷۶۳	۷۶.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۷	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %
۹۲۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۵ %	۸۴,۳۴۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۰,۴۸۳	۷۶.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۵	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %
۹۲۷	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۴۳۶,۹۹۵	۱۳.۴۵ %	۸۴,۳۴۹	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۲۳۷	۷۶.۰۱ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۳	۱.۶۳ %	۲۰۰,۸۶۳	۶.۱۸ %
۹۲۸	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۴۳۱,۷۲۳	۱۳.۳۲ %	۸۳,۹۵۸	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۹۵۹	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۱۹۳	۰.۱۳ %	۵۳,۰۳۱	۱.۶۴ %	۱۹۹,۴۸۲	۶.۱۶ %
۹۲۹	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۳۳,۱۱۳	۱۳.۰۲ %	۸۳,۳۷۳	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۶,۶۸۳	۷۴.۱۷ %	۰	۰ %	۸۸,۸۶۸	۲.۶۷ %	۵۳,۳۵۰	۱.۶ %	۲۰۰,۴۹۸	۶.۰۳ %
۹۳۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۴۳۶,۳۳۴	۱۲.۰۵ %	۸۳,۲۴۲	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵,۴۴۱	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۸۹,۶۶۹	۲.۴۸ %	۳۴۰,۰۹۷	۹.۳۹ %	۲۰۶,۵۵۱	۵.۷ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...308 »