ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲۸	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۹,۶۳۸	۷۶.۱۸ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۴۰	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %
۹۱۲	۱۴۰۱/۱۱/۲۷	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴۱ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۳۴۲	۷۶.۱۷ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۳۸	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %
۹۱۳	۱۴۰۱/۱۱/۲۶	۴۳۸,۰۴۴	۱۳.۴۱ %	۸۰,۴۲۳	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۷,۰۴۷	۷۶.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۳,۱۳۵	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۹۳	۶.۲ %
۹۱۴	۱۴۰۱/۱۱/۲۵	۴۴۲,۳۳۳	۱۳.۵۳ %	۸۰,۹۲۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۵,۷۸۶	۷۶.۰۴ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۹	۱.۶۲ %	۲۰۲,۸۹۶	۶.۲۱ %
۹۱۵	۱۴۰۱/۱۱/۲۴	۴۳۸,۴۳۱	۱۳.۴۳ %	۸۱,۷۸۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۴,۴۹۴	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۷	۱.۶۲ %	۲۰۲,۸۴۰	۶.۲۱ %
۹۱۶	۱۴۰۱/۱۱/۲۳	۴۳۸,۷۹۶	۱۳.۴۴ %	۸۲,۰۴۸	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۳,۲۳۵	۷۶.۰۶ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۵	۱.۶۲ %	۲۰۳,۶۳۱	۶.۲۴ %
۹۱۷	۱۴۰۱/۱۱/۲۲	۴۳۵,۹۰۳	۱۳.۳۷ %	۸۳,۰۸۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱,۹۴۵	۷۶.۱۲ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۳	۱.۶۲ %	۲۰۲,۵۷۱	۶.۲۱ %
۹۱۸	۱۴۰۱/۱۱/۲۱	۴۳۵,۹۰۳	۱۳.۳۷ %	۸۳,۰۸۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۸۰,۶۵۶	۷۶.۱۱ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۶۰	۱.۶۲ %	۲۰۲,۵۷۱	۶.۲۱ %
۹۱۹	۱۴۰۱/۱۱/۲۰	۴۳۵,۹۰۳	۱۳.۳۸ %	۸۳,۰۸۹	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۹,۴۰۱	۷۶.۱ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۵۸	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۷۱	۶.۲۲ %
۹۲۰	۱۴۰۱/۱۱/۱۹	۴۳۵,۹۰۳	۱۳.۳۸ %	۸۳,۰۸۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸,۱۱۴	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۴,۲۸۵	۰.۱۳ %	۵۲,۹۵۶	۱.۶۳ %	۲۰۲,۵۷۱	۶.۲۲ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...308 »