ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۴۵۲,۸۷۱	۹.۱۷ %	۷۳,۸۶۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۶,۶۵۸	۶۹.۰۱ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۴ %	۶۸,۴۵۶	۱.۳۹ %	۱۷۷,۴۰۰	۳.۵۹ %
۱۰۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۴۵۲,۸۷۱	۹.۱۸ %	۷۳,۸۶۰	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۴,۸۷۳	۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۵ %	۶۷,۹۶۲	۱.۳۸ %	۱۷۷,۴۰۰	۳.۶ %
۱۰۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۴۵۲,۸۷۱	۹.۱۸ %	۷۳,۸۶۰	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۰۵۵	۶۹ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۶ %	۶۷,۴۶۸	۱.۳۷ %	۱۷۷,۴۰۰	۳.۶ %
۱۰۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۴۴۵,۹۶۰	۹.۰۶ %	۷۴,۰۴۳	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۰۱,۲۷۲	۶۹.۱۱ %	۰	۰ %	۷۵۷,۴۶۱	۱۵.۳۹ %	۶۶,۹۷۶	۱.۳۶ %	۱۷۶,۱۲۵	۳.۵۸ %
۱۰۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۴۴۵,۹۶۰	۹.۰۷ %	۷۴,۰۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۹,۴۵۸	۶۹.۱ %	۰	۰ %	۷۵۶,۵۶۴	۱۵.۳۸ %	۶۷,۳۷۹	۱.۳۷ %	۱۷۶,۱۲۵	۳.۵۸ %
۱۰۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۴۴۱,۵۳۳	۸.۹۶ %	۷۳,۴۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۷,۶۴۶	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷۱,۲۴۷	۱۵.۶۵ %	۶۶,۸۲۶	۱.۳۶ %	۱۷۸,۳۵۰	۳.۶۲ %
۱۰۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۴۴۱,۵۳۳	۸.۹۶ %	۷۳,۴۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۵,۸۶۸	۶۸.۹۳ %	۰	۰ %	۷۷۱,۲۴۷	۱۵.۶۵ %	۶۶,۳۳۴	۱.۳۵ %	۱۷۸,۳۵۰	۳.۶۲ %
۱۰۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۴۴۲,۷۶۶	۸.۹۸ %	۷۵,۴۹۱	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۴,۰۵۸	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۰۶	۱۵.۶۵ %	۶۵,۹۸۲	۱.۳۴ %	۱۷۸,۸۶۰	۳.۶۳ %
۱۰۵۹	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۴۴۲,۷۶۶	۸.۹۹ %	۷۵,۴۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۲,۳۱۹	۶۸.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۰۶	۱۵.۶۵ %	۶۵,۴۹۱	۱.۳۳ %	۱۷۸,۸۶۰	۳.۶۳ %
۱۰۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۴۴۲,۷۶۶	۹.۰۱ %	۷۵,۴۹۱	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۸۱,۷۸۲	۶۸.۸ %	۰	۰ %	۷۷۱,۱۰۶	۱۵.۶۹ %	۶۵,۰۱۹	۱.۳۲ %	۱۷۸,۸۶۰	۳.۶۴ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...308 »