ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۴/۲۱	۴۰۹,۵۱۶	۸.۷۲ %	۷۰,۱۶۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۷,۷۵۹	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸۲ %	۱۹,۵۲۳	۰.۴۲ %	۱۸۰,۳۷۱	۳.۸۴ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۴/۲۰	۴۰۸,۵۴۹	۸.۷۱ %	۶۹,۹۰۹	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۵,۸۲۵	۷۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸۲ %	۱۹,۳۰۹	۰.۴۱ %	۱۸۱,۳۵۸	۳.۸۷ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۴/۱۹	۴۱۴,۳۰۱	۸.۸۳ %	۷۰,۵۷۹	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۴۱,۶۲۳	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸۲ %	۱۸,۹۷۱	۰.۴ %	۱۸۱,۵۰۵	۳.۸۷ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۴/۱۸	۴۱۴,۳۰۱	۸.۸۳ %	۷۰,۵۷۷	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹,۶۷۲	۷۷.۵۸ %	۰	۰ %	۳۶۶,۸۹۴	۷.۸۲ %	۱۸,۷۵۷	۰.۴ %	۱۸۱,۵۰۵	۳.۸۷ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۴/۱۷	۴۱۵,۳۱۶	۸.۸۲ %	۷۰,۶۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۷,۷۷۶	۷۷.۲۴ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۵۱	۸.۱۷ %	۱۸,۴۸۰	۰.۳۹ %	۱۸۲,۵۳۲	۳.۸۸ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۴/۱۶	۴۱۵,۳۱۶	۸.۸۲ %	۷۰,۶۴۳	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۵,۸۲۹	۷۷.۲۳ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۵۱	۸.۱۸ %	۱۸,۲۶۶	۰.۳۹ %	۱۸۲,۵۳۲	۳.۸۸ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۴/۱۵	۴۱۵,۳۱۶	۸.۸۳ %	۷۰,۶۴۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۳,۹۳۶	۷۷.۲۳ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۵۱	۸.۱۸ %	۱۸,۰۵۳	۰.۳۸ %	۱۸۲,۵۳۲	۳.۸۸ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۴/۱۴	۴۱۷,۸۲۲	۸.۸۸ %	۷۱,۰۸۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۱,۹۹۲	۷۷.۱۹ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۵۱	۸.۱۸ %	۱۷,۸۴۰	۰.۳۸ %	۱۸۱,۸۱۸	۳.۸۶ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۴/۱۳	۴۰۸,۵۳۲	۸.۷۳ %	۵۵,۳۴۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۱۰۳	۷۷.۵۹ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۵۱	۸.۲۳ %	۱۷,۶۸۷	۰.۳۸ %	۱۸۱,۹۴۴	۳.۸۹ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۴/۱۲	۴۱۲,۷۶۰	۸.۸۲ %	۵۵,۳۱۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۹,۶۷۵	۷۷.۷۶ %	۰	۰ %	۳۷۳,۴۸۱	۷.۹۸ %	۱۷,۴۷۴	۰.۳۷ %	۱۸۱,۸۵۵	۳.۸۹ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...308 »