ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۴۰۴,۹۵۸	۸.۳۹ %	۵۱,۱۷۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۷,۱۶۶	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵۶۷,۴۵۶	۱۱.۷۶ %	۲۱,۵۷۴	۰.۴۵ %	۱۸۴,۰۳۹	۳.۸۱ %
۱۱۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۴۰۳,۵۶۷	۸.۳۷ %	۵۰,۳۴۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۲,۹۵۰	۷۴.۵۳ %	۰	۰ %	۵۶۷,۴۵۶	۱۱.۷۷ %	۲۱,۲۳۰	۰.۴۴ %	۱۸۴,۹۵۰	۳.۸۴ %
۱۱۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۴۰۷,۱۲۳	۸.۴۴ %	۵۰,۷۵۱	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۱,۰۹۲	۷۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۶۷,۴۵۶	۱۱.۷۷ %	۲۰,۸۸۶	۰.۴۳ %	۱۸۴,۲۴۴	۳.۸۲ %
۱۱۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۴۰۷,۱۲۳	۸.۴۵ %	۵۰,۷۵۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۲۰۳	۷۴.۴۸ %	۰	۰ %	۵۶۷,۴۵۶	۱۱.۷۷ %	۲۰,۵۴۲	۰.۴۳ %	۱۸۴,۲۴۴	۳.۸۲ %
۱۱۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۴۰۷,۱۲۳	۸.۴۵ %	۵۰,۷۴۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۷,۳۲۸	۷۴.۴۷ %	۰	۰ %	۵۶۷,۴۵۶	۱۱.۷۸ %	۲۰,۱۹۹	۰.۴۲ %	۱۸۴,۲۴۴	۳.۸۲ %
۱۱۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۴۰۹,۹۶۷	۸.۵۱ %	۵۰,۵۲۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۵,۴۴۲	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۵۶۸,۰۴۸	۱۱.۷۹ %	۱۹,۸۵۶	۰.۴۱ %	۱۸۴,۰۰۵	۳.۸۲ %
۱۱۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۴۰۸,۱۴۰	۸.۴۸ %	۴۹,۸۶۹	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۳,۵۹۱	۷۴.۴۲ %	۰	۰ %	۵۶۸,۰۴۸	۱۱.۸ %	۱۹,۵۱۴	۰.۴۱ %	۱۸۶,۴۷۷	۳.۸۷ %
۱۱۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۴۱۲,۷۰۵	۸.۵۶ %	۵۰,۹۶۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۱,۷۴۲	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۷,۹۳۵	۱۱.۷۹ %	۱۹,۲۸۶	۰.۴ %	۱۸۶,۴۷۷	۳.۸۷ %
۱۱۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۴۱۲,۷۰۵	۸.۵۷ %	۵۰,۹۶۹	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۹,۸۴۱	۷۴.۳۲ %	۰	۰ %	۵۶۷,۹۳۵	۱۱.۷۹ %	۱۸,۹۴۵	۰.۳۹ %	۱۸۶,۴۸۹	۳.۸۷ %
۱۱۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۳	۴۱۲,۷۰۵	۸.۵۷ %	۵۰,۹۶۶	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۷۷,۹۹۵	۷۴.۳۱ %	۰	۰ %	۵۶۷,۹۳۵	۱۱.۸ %	۱۸,۶۰۴	۰.۳۹ %	۱۸۶,۵۰۱	۳.۸۷ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...308 »