ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۴۲۱,۹۳۱	۸.۷۸ %	۵۱,۶۳۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱,۴۷۰	۷۵.۱۴ %	۰	۰ %	۵۰۷,۲۲۰	۱۰.۵۵ %	۲۱,۰۵۴	۰.۴۴ %	۱۹۳,۰۳۴	۴.۰۲ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۴۲۸,۰۸۸	۸.۸۵ %	۵۲,۸۹۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۰۹,۵۸۵	۷۴.۶۴ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۷۷	۱۰.۹۸ %	۲۰,۷۷۱	۰.۴۳ %	۱۹۳,۴۳۶	۴ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۴۲۹,۵۳۰	۸.۸۸ %	۵۲,۸۵۶	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۱۱,۸۵۸	۷۴.۷۱ %	۰	۰ %	۵۲۵,۵۰۷	۱۰.۸۷ %	۲۱,۶۱۱	۰.۴۵ %	۱۹۳,۴۳۶	۴ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۴۳۲,۵۷۵	۸.۹۶ %	۵۳,۵۴۹	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۸,۵۵۳	۷۴.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲۵,۵۰۷	۱۰.۸۹ %	۲۱,۳۵۱	۰.۴۴ %	۱۹۵,۶۸۶	۴.۰۵ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۴۳۲,۵۷۵	۸.۹۷ %	۵۳,۵۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۶,۶۷۳	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲۳,۰۴۰	۱۰.۸۴ %	۲۳,۵۱۱	۰.۴۹ %	۱۹۵,۶۸۶	۴.۰۶ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۴۳۲,۵۷۵	۸.۹۷ %	۵۳,۵۴۶	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۴,۷۶۲	۷۴.۵۴ %	۰	۰ %	۵۲۳,۰۴۰	۱۰.۸۵ %	۲۳,۲۲۶	۰.۴۸ %	۱۹۵,۶۸۶	۴.۰۶ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۴۳۹,۸۱۴	۸.۹۲ %	۵۳,۵۷۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۹۲,۸۸۶	۷۲.۹ %	۰	۰ %	۶۲۳,۴۵۴	۱۲.۶۵ %	۲۲,۹۳۹	۰.۴۷ %	۱۹۵,۸۳۴	۳.۹۷ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۴۴۳,۶۱۳	۹ %	۵۳,۸۲۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۸۹,۷۷۶	۷۲.۸۳ %	۰	۰ %	۶۲۳,۱۹۹	۱۲.۶۴ %	۲۲,۶۵۵	۰.۴۶ %	۱۹۶,۱۱۸	۳.۹۸ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۴۳۹,۳۵۹	۸.۹۳ %	۵۳,۶۸۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۳۰,۴۴۹	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۵۸۰,۵۹۰	۱۱.۷۹ %	۲۲,۳۷۳	۰.۴۵ %	۱۹۶,۱۲۶	۳.۹۸ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۴۴۰,۵۸۷	۸.۹۶ %	۵۳,۷۱۷	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۲۸,۵۳۵	۷۳.۷۷ %	۰	۰ %	۵۸۱,۱۳۶	۱۱.۸۱ %	۲۱,۵۴۴	۰.۴۴ %	۱۹۳,۱۹۵	۳.۹۳ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...308 »