ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۷,۹۶۰	۷۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۴ %	۱۸,۴۲۷	۰.۳۴ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۴۳۴,۳۱۹	۸.۰۷ %	۵۲,۳۹۶	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۵,۸۴۲	۷۸.۳۶ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۳۰	۸.۷۵ %	۱۸,۱۴۵	۰.۳۴ %	۱۸۸,۵۴۶	۳.۵ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۴۳۵,۴۳۱	۸.۱ %	۵۲,۰۳۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۳,۷۲۵	۷۸.۳۵ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۲۱	۸.۷۵ %	۱۷,۸۶۴	۰.۳۳ %	۱۸۸,۳۶۷	۳.۵ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۴۲۸,۰۳۴	۷.۴۲ %	۵۲,۱۸۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۲۱۰,۹۲۳	۷۳.۰۳ %	۰	۰ %	۸۶۷,۸۲۲	۱۵.۰۵ %	۲۰,۱۸۰	۰.۳۵ %	۱۸۶,۹۷۲	۳.۲۴ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۱ %	۵۲,۴۰۱	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۹,۰۸۵	۷۱.۰۶ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۲۸	۱۶.۱۹ %	۱۹,۸۴۱	۰.۳۷ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۲ %	۵۲,۳۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۷,۱۴۲	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۱۹ %	۲۰,۱۲۰	۰.۳۸ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۴۲۴,۲۶۵	۷.۹۲ %	۵۲,۳۹۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۵,۲۳۴	۷۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۱۹ %	۱۹,۶۰۸	۰.۳۷ %	۱۸۶,۹۲۳	۳.۴۹ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۴۲۶,۷۵۷	۷.۹۷ %	۵۲,۸۳۸	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۲,۹۰۲	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۲ %	۱۹,۰۹۷	۰.۳۶ %	۱۸۵,۶۷۴	۳.۴۷ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۴۲۵,۰۰۱	۷.۹۴ %	۵۴,۶۴۱	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰,۹۶۴	۷۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸۶۷,۲۲۶	۱۶.۲ %	۱۸,۵۸۸	۰.۳۵ %	۱۸۵,۲۵۸	۳.۴۶ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۴۲۲,۴۵۸	۶.۷۶ %	۵۴,۳۷۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۹,۹۷۷	۶۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۳,۰۸۲	۲۸.۲۲ %	۲۱,۷۶۰	۰.۳۵ %	۱۸۶,۱۲۰	۲.۹۸ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...308 »