ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۹۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۸۱۲

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۴۲۳,۲۵۴	۶.۹۴ %	۴۸,۸۹۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۵,۰۱۳	۶۰.۲۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۵۹۴	۲۸.۴۲ %	۳۹,۳۲۳	۰.۶۴ %	۱۷۹,۱۴۹	۲.۹۴ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۴۱۳,۵۴۶	۶.۷۹ %	۴۸,۲۸۲	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۳,۱۲۰	۶۰.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۲۷۴	۲۸.۴۶ %	۳۸,۲۸۰	۰.۶۳ %	۱۸۲,۷۰۶	۳ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۴۲۱,۱۲۸	۶.۹۱ %	۵۰,۰۵۹	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۷۱,۲۶۱	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۰۱۹	۲۸.۴۳ %	۳۷,۲۳۶	۰.۶۱ %	۱۸۲,۱۱۰	۲.۹۹ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۴۲۳,۶۷۷	۶.۹۶ %	۴۹,۶۴۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۹,۴۰۴	۶۰.۲۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۰۱۹	۲۸.۴۵ %	۳۶,۱۹۲	۰.۵۹ %	۱۷۹,۶۷۰	۲.۹۵ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۴۱۷,۷۵۳	۶.۸۷ %	۴۹,۳۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۷,۵۳۵	۶۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۷۳۳,۰۲۰	۲۸.۵ %	۳۵,۱۵۲	۰.۵۸ %	۱۷۸,۷۷۰	۲.۹۴ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۴۰۹,۲۹۵	۶.۶۶ %	۴۹,۵۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۵,۶۸۱	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۶	۲۹.۳۶ %	۳۴,۷۳۹	۰.۵۷ %	۱۷۸,۷۷۷	۲.۹۱ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۴۰۹,۲۹۵	۶.۶۷ %	۴۹,۵۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۳,۷۹۵	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۶	۲۹.۳۷ %	۳۳,۶۵۷	۰.۵۵ %	۱۷۸,۷۷۷	۲.۹۱ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۴۰۹,۲۹۵	۶.۶۷ %	۴۹,۵۹۸	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۱,۹۴۴	۵۹.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۷	۲۹.۳۹ %	۳۲,۵۷۶	۰.۵۳ %	۱۷۸,۷۷۷	۲.۹۱ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۴۰۶,۸۹۴	۶.۴۸ %	۴۹,۹۴۱	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۶۰,۰۹۴	۵۸.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۹۵۱,۳۳۱	۳۱.۰۸ %	۳۳,۱۱۹	۰.۵۳ %	۱۷۷,۹۷۷	۲.۸۳ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۴۰۴,۶۹۲	۵.۶۷ %	۴۹,۰۶۳	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۵۸,۲۱۳	۵۱.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۹۹۳	۳۹.۳۷ %	۳۶,۹۴۹	۰.۵۲ %	۱۷۷,۳۰۹	۲.۴۸ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...308 »