صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۳۸۸,۹۲۱ | ۶ % | ۴۸,۰۹۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۹,۶۴۴ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۲۹۱ | ۲۶.۳۵ % | ۶۴,۸۲۵ | ۱ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۲.۵۵ % |
| ۱۲۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۳۸۸,۹۲۱ | ۶ % | ۴۸,۰۹۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۷,۶۰۱ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۲۹۱ | ۲۶.۳۷ % | ۶۳,۸۴۰ | ۰.۹۸ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۲.۵۵ % |
| ۱۲۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۳۸۸,۹۲۱ | ۶ % | ۴۸,۰۹۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۵,۵۴۰ | ۶۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۹,۲۹۱ | ۲۶.۳۸ % | ۶۲,۸۵۶ | ۰.۹۷ % | ۱۶۵,۲۳۴ | ۲.۵۵ % |
| ۱۲۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۳۸۸,۷۹۲ | ۶ % | ۴۸,۱۹۲ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۷,۲۳۵ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۵۳۸ | ۲۵.۵۷ % | ۶۱,۸۷۴ | ۰.۹۶ % | ۱۶۳,۷۹۹ | ۲.۵۳ % |
| ۱۲۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۳۸۸,۷۹۲ | ۶.۰۱ % | ۴۸,۱۹۰ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۵,۱۱۷ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۵,۵۳۸ | ۲۵.۵۸ % | ۶۰,۸۹۳ | ۰.۹۴ % | ۱۶۳,۷۹۹ | ۲.۵۳ % |
| ۱۲۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۳۸۲,۷۷۴ | ۶.۵۲ % | ۴۸,۲۵۱ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۳,۰۲۲ | ۷۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۱۹ | ۱۸.۰۶ % | ۶۰,۲۱۲ | ۱.۰۳ % | ۱۶۴,۰۹۵ | ۲.۸ % |
| ۱۲۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۳۸۱,۸۲۴ | ۶.۶۶ % | ۴۷,۶۱۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۶,۵۶۸ | ۷۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۱۹ | ۱۸.۵ % | ۵۹,۶۵۵ | ۱.۰۴ % | ۱۶۵,۶۱۹ | ۲.۸۹ % |
| ۱۲۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۳۸۹,۵۱۷ | ۶.۷۹ % | ۴۸,۱۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۵۲۲ | ۶۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۱۹ | ۱۸.۴۸ % | ۵۹,۰۳۵ | ۱.۰۳ % | ۱۶۵,۷۳۳ | ۲.۸۹ % |
| ۱۲۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۳۸۹,۵۱۷ | ۶.۷۹ % | ۴۸,۱۲۶ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۲,۴۹۸ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۰,۰۱۷ | ۱۸.۴۹ % | ۵۸,۴۱۹ | ۱.۰۲ % | ۱۶۵,۷۳۳ | ۲.۸۹ % |
| ۱۲۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۳۸۹,۵۱۷ | ۶.۸ % | ۴۸,۱۲۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۰,۴۵۷ | ۶۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۴۲۳ | ۱۸.۳۶ % | ۶۵,۰۸۰ | ۱.۱۴ % | ۱۶۵,۷۳۳ | ۲.۸۹ % |