صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۳ | ۴۱۷,۶۲۰ | ۷.۳۵ % | ۴۸,۱۳۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۸,۵۶۴ | ۷۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۹,۴۷۲ | ۱۲.۳۱ % | ۶۴,۳۸۷ | ۱.۱۳ % | ۱۷۲,۱۳۶ | ۳.۰۳ % |
| ۱۳۰۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲ | ۴۲۸,۵۱۵ | ۷.۲۶ % | ۴۸,۳۰۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۶,۳۰۵ | ۷۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۲۸۹ | ۱۵.۵ % | ۶۴,۲۰۸ | ۱.۰۹ % | ۱۷۲,۵۴۸ | ۲.۹۲ % |
| ۱۳۰۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۰۱ | ۴۲۴,۲۱۴ | ۷.۱۹ % | ۴۹,۱۰۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۴,۰۲۸ | ۷۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۲۸۹ | ۱۵.۵۱ % | ۶۳,۶۸۴ | ۱.۰۸ % | ۱۷۳,۱۳۷ | ۲.۹۳ % |
| ۱۳۰۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۳۰ | ۴۲۴,۲۱۴ | ۷.۱۹ % | ۴۹,۱۰۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۷۱,۷۷۳ | ۷۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۵,۲۸۹ | ۱۵.۵۲ % | ۶۳,۲۴۳ | ۱.۰۷ % | ۱۷۳,۱۳۷ | ۲.۹۴ % |
| ۱۳۰۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۹ | ۴۲۴,۲۱۴ | ۷.۲ % | ۴۹,۱۰۹ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۶۵,۱۰۹ | ۷۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۲,۰۲۲ | ۱۵.۳۲ % | ۷۵,۹۴۳ | ۱.۲۹ % | ۱۷۳,۱۳۷ | ۲.۹۴ % |
| ۱۳۰۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۸ | ۴۲۷,۹۸۵ | ۷.۵۳ % | ۴۷,۹۰۰ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۶,۴۹۹ | ۷۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۷ % | ۷۱,۹۶۶ | ۱.۲۷ % | ۱۷۵,۸۹۹ | ۳.۱ % |
| ۱۳۰۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ | ۴۴۵,۳۹۹ | ۷.۸۳ % | ۴۸,۸۶۴ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۴,۳۸۷ | ۷۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۵ % | ۵۹,۸۹۹ | ۱.۰۵ % | ۱۷۶,۷۴۹ | ۳.۱۱ % |
| ۱۳۰۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ | ۴۵۳,۱۶۷ | ۷.۹۶ % | ۴۹,۰۶۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۵۰,۷۳۲ | ۷۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۴ % | ۵۹,۳۷۰ | ۱.۰۴ % | ۱۷۷,۹۸۱ | ۳.۱۳ % |
| ۱۳۰۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۵ | ۴۵۷,۴۲۵ | ۸.۰۳ % | ۴۸,۶۸۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۸,۶۲۳ | ۷۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۳ % | ۵۸,۸۴۰ | ۱.۰۳ % | ۱۷۹,۰۲۸ | ۳.۱۴ % |
| ۱۳۱۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۲۴ | ۴۶۷,۲۷۴ | ۸.۲ % | ۴۸,۸۴۹ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۶,۵۱۷ | ۷۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۹۲ | ۱۵.۸۱ % | ۵۸,۳۱۲ | ۱.۰۲ % | ۱۷۸,۳۶۱ | ۳.۱۳ % |