صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۳۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۳ | ۴۲۴,۷۸۷ | ۷.۴۸ % | ۵۰,۱۵۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۵,۸۵۴ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۱۰۸ | ۱۶.۹۸ % | ۵۰,۹۱۸ | ۰.۹ % | ۱۸۲,۱۷۰ | ۳.۲۱ % |
| ۱۳۳۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۲ | ۴۲۴,۷۸۷ | ۷.۴۸ % | ۵۰,۱۵۰ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۳,۷۷۷ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۹۷۸ | ۱۶.۹۵ % | ۵۲,۴۰۰ | ۰.۹۲ % | ۱۸۲,۱۷۰ | ۳.۲۱ % |
| ۱۳۳۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ | ۴۲۴,۷۸۷ | ۷.۴۹ % | ۵۰,۱۵۰ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۱,۷۰۱ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۹۷۸ | ۱۶.۹۶ % | ۵۱,۸۶۳ | ۰.۹۱ % | ۱۸۲,۱۷۰ | ۳.۲۱ % |
| ۱۳۳۴ | ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | ۴۱۶,۰۰۹ | ۷.۳۵ % | ۴۸,۹۹۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۶۲۶ | ۷۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۲۵۰ | ۱۶.۹۸ % | ۵۲,۱۸۶ | ۰.۹۲ % | ۱۸۱,۳۹۶ | ۳.۲۱ % |
| ۱۳۳۵ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ | ۴۱۴,۶۳۵ | ۷.۳۳ % | ۴۸,۲۷۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۴۱۴ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۲۳۷ | ۱۶.۹۳ % | ۵۵,۶۳۳ | ۰.۹۸ % | ۱۸۰,۸۰۱ | ۳.۲ % |
| ۱۳۳۶ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۸ | ۴۱۲,۷۰۴ | ۷.۳ % | ۴۷,۹۱۵ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۴,۳۶۹ | ۷۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۷,۱۰۵ | ۱۶.۹۴ % | ۵۵,۰۸۶ | ۰.۹۸ % | ۱۸۲,۴۶۴ | ۳.۲۳ % |
| ۱۳۳۷ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۷ | ۴۲۰,۰۸۶ | ۷.۴۳ % | ۴۸,۴۶۵ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۰۰۶ | ۷۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۷,۷۱۸ | ۱۶.۷۷ % | ۵۴,۵۳۹ | ۰.۹۶ % | ۱۸۲,۸۲۵ | ۳.۲۳ % |
| ۱۳۳۸ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۶ | ۴۲۵,۳۶۳ | ۵.۶۴ % | ۴۸,۴۳۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۶,۹۳۱ | ۵۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۳۵۶ | ۳۷.۳ % | ۷۰,۲۱۷ | ۰.۹۳ % | ۱۸۴,۱۲۰ | ۲.۴۴ % |
| ۱۳۳۹ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۵ | ۴۲۵,۳۶۳ | ۵.۶۴ % | ۴۸,۴۳۱ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۷,۴۸۳ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۳۵۶ | ۳۷.۳۱ % | ۶۸,۶۴۷ | ۰.۹۱ % | ۱۸۴,۱۲۰ | ۲.۴۴ % |
| ۱۳۴۰ | ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ | ۴۲۵,۳۶۳ | ۵.۶۵ % | ۴۸,۴۳۱ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵,۴۱۲ | ۵۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۱۱,۳۵۶ | ۳۷.۳۳ % | ۶۷,۰۷۹ | ۰.۸۹ % | ۱۸۴,۱۲۰ | ۲.۴۴ % |