صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه یکم آوید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۹۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۸۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۳ | ۴۱۱,۳۱۳ | ۷.۲۲ % | ۴۹,۱۳۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۰,۷۹۲ | ۷۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۶,۶۲۹ | ۱۷.۱۴ % | ۵۲,۷۶۲ | ۰.۹۳ % | ۱۸۷,۹۹۰ | ۳.۳ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۲ | ۴۲۷,۱۶۵ | ۷.۴۸ % | ۴۸,۶۲۱ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۵,۳۶۰ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۶.۹۸ % | ۵۲,۲۲۱ | ۰.۹۱ % | ۱۸۷,۶۲۹ | ۳.۲۹ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ | ۴۲۰,۶۳۸ | ۷.۳۷ % | ۴۸,۹۸۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۳,۲۶۸ | ۷۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۷.۰۱ % | ۵۱,۶۸۲ | ۰.۹۱ % | ۱۸۹,۱۷۳ | ۳.۳۲ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۰/۱۰/۱۰ | ۴۲۸,۳۳۹ | ۷.۵ % | ۴۹,۴۶۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۱,۱۷۷ | ۷۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۶.۹۹ % | ۵۱,۱۴۲ | ۰.۹ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۳.۳۲ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۹ | ۴۲۸,۳۳۹ | ۷.۵۱ % | ۴۹,۴۶۳ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۹,۰۸۸ | ۷۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۷ % | ۵۰,۶۰۳ | ۰.۸۹ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۳.۳۲ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ | ۴۲۸,۳۳۹ | ۷.۵۱ % | ۴۹,۴۶۳ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۷,۰۰۱ | ۷۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۹۶۷ | ۱۷ % | ۵۰,۰۶۵ | ۰.۸۸ % | ۱۸۹,۶۶۴ | ۳.۳۲ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ | ۴۳۳,۳۷۹ | ۷.۵۹ % | ۵۰,۷۷۵ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۴,۱۵۵ | ۷۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۷۷۹ | ۱۶.۹۹ % | ۴۹,۷۱۵ | ۰.۸۷ % | ۱۸۹,۱۵۹ | ۳.۳۱ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ | ۴۲۷,۸۱۶ | ۷.۵۱ % | ۴۹,۸۰۱ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۳,۲۱۱ | ۷۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۱۰۸ | ۱۶.۹۳ % | ۵۲,۵۳۳ | ۰.۹۲ % | ۱۸۶,۴۸۰ | ۳.۲۸ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ | ۴۲۰,۹۶۸ | ۷.۴ % | ۴۹,۱۷۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۱۱,۱۵۴ | ۷۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۱۰۸ | ۱۶.۹۶ % | ۵۱,۹۹۵ | ۰.۹۱ % | ۱۸۷,۹۱۹ | ۳.۳۱ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۰/۱۰/۰۴ | ۴۲۶,۱۴۰ | ۷.۵ % | ۴۹,۳۸۹ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۰۷,۹۳۴ | ۷۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۴,۱۰۸ | ۱۶.۹۶ % | ۵۱,۴۵۶ | ۰.۹۱ % | ۱۸۵,۷۹۳ | ۳.۲۷ % |